| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2042700.87 |
| 1.利息收入 | 9334.0 |
| 存款利息收入 | 9334.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-650008.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1243425.82 |
| 债券投资收益 | 52159.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541257.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1402026.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 648452.64 |
| 1.管理人报酬 | 443183.58 |
| 2.托管费 | 99096.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7102.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7102.05 |
| 6.其他费用 | 99070.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2691153.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2691153.51 |
| 一、收入： | -1498825.01 |
| 1.利息收入 | 6174.65 |
| 存款利息收入 | 6174.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135736.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -470166.09 |
| 债券投资收益 | 24575.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309853.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1369262.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 350654.62 |
| 1.管理人报酬 | 238399.36 |
| 2.托管费 | 53853.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7102.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7102.05 |
| 6.其他费用 | 51300.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1849479.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1849479.63 |
| 一、收入： | 4654323.75 |
| 1.利息收入 | 215465.47 |
| 存款利息收入 | 27995.44 |
| 债券利息收入 | 187470.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12561612.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11845618.1 |
| 债券投资收益 | -33290.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749284.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8122754.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1587386.95 |
| 1.管理人报酬 | 959543.75 |
| 2.托管费 | 218026.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218141.66 |
| 5.利息支出 | 14968.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14968.47 |
| 6.其他费用 | 175633.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3066936.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3066936.8 |
| 一、收入： | 3639118.02 |
| 1.利息收入 | 131364.69 |
| 存款利息收入 | 20352.08 |
| 债券利息收入 | 111012.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8412444.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8161545.63 |
| 债券投资收益 | -13145.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264044.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4904690.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1071071.59 |
| 1.管理人报酬 | 641483.63 |
| 2.托管费 | 143790.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189957.55 |
| 5.利息支出 | 5354.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5354.82 |
| 6.其他费用 | 90484.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2568046.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2568046.43 |
| 一、收入： | 20156690.94 |
| 1.利息收入 | 542592.16 |
| 存款利息收入 | 315434.63 |
| 债券利息收入 | 227157.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9970381.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5599452.54 |
| 债券投资收益 | -14222.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4385150.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9643717.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3344361.39 |
| 1.管理人报酬 | 2299073.79 |
| 2.托管费 | 502244.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422545.85 |
| 5.利息支出 | 1132.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132.56 |
| 6.其他费用 | 119354.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16812329.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16812329.55 |
