农银汇理永乐3月持有(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-480216.72元 |
| 本期利润 |
-1849479.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1034386.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
31432131.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11189690.86元 |
| 本期利润 |
3066936.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3278729.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
47026562.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7472737.4元 |
| 本期利润 |
2568046.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4747204.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
77454298.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7168611.78元 |
| 本期利润 |
16812329.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5804869.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
201309348.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
