农银汇理永乐3月持有(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1802161.14 |
| 结算备付金 |
5782.12 |
| 存出保证金 |
3976.01 |
| 交易性金融资产 |
22065542.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20439011.17 |
| 债券投资 |
1626531.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1867739.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25745718.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3802795.3 |
| 应付管理人报酬 |
3515.61 |
| 应付托管费 |
813.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96000.0 |
| 负债合计 |
3903124.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21513515.33 |
| 所有者权益合计 |
21842593.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
25745718.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1525765.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6343.46 |
| 交易性金融资产 |
30256026.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
28233579.65 |
| 债券投资 |
2022446.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31789254.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
272243.57 |
| 应付管理人报酬 |
28799.01 |
| 应付托管费 |
6489.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49590.38 |
| 负债合计 |
357122.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30397745.17 |
| 所有者权益合计 |
31432131.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31789254.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744173.53 |
| 结算备付金 |
93186.82 |
| 存出保证金 |
3963.52 |
| 交易性金融资产 |
47932799.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
43731539.85 |
| 债券投资 |
4201260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13065.73 |
| 应收利息 |
69227.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
547.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48856964.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399801.8 |
| 应付管理人报酬 |
44759.06 |
| 应付托管费 |
10391.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5992.5 |
| 应付利息 |
-542.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1830402.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43747833.16 |
| 所有者权益合计 |
47026562.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
48856964.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047869.61 |
| 结算备付金 |
35003.75 |
| 存出保证金 |
1284.81 |
| 交易性金融资产 |
80214326.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
71014326.24 |
| 债券投资 |
9200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1012800.0 |
| 应收利息 |
190138.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82992.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82584414.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4951947.82 |
| 应付管理人报酬 |
73919.99 |
| 应付托管费 |
17467.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
5130116.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72707094.15 |
| 所有者权益合计 |
77454298.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
82584414.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12464903.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9612.06 |
| 交易性金融资产 |
201983494.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
187384954.65 |
| 债券投资 |
14598540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6591040.5 |
| 应收利息 |
324095.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79855.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221453002.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3601735.89 |
| 应付赎回款 |
16152968.49 |
| 应付管理人报酬 |
229325.12 |
| 应付托管费 |
50925.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1301.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
20143653.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191392182.79 |
| 所有者权益合计 |
201309348.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
221453002.1 |
