长信稳利一年持有混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7147435.22 |
| 结算备付金 |
24.75 |
| 存出保证金 |
1.52 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7147461.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
15000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6743796.8 |
| 所有者权益合计 |
7132461.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
7147461.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138362.63 |
| 结算备付金 |
10573.76 |
| 存出保证金 |
1837.38 |
| 交易性金融资产 |
9257775.56 |
| 股票投资 |
70494.0 |
| 基金投资 |
8580566.0 |
| 债券投资 |
606715.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191021.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
62.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.72 |
| 资产总计 |
9599914.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4210.69 |
| 应付托管费 |
1403.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22406.85 |
| 负债合计 |
28021.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9085282.23 |
| 所有者权益合计 |
9571892.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9599914.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829363.99 |
| 结算备付金 |
26672.22 |
| 存出保证金 |
75044.2 |
| 交易性金融资产 |
8385014.99 |
| 股票投资 |
482384.22 |
| 基金投资 |
7392525.98 |
| 债券投资 |
510104.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19001.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5049.45 |
| 资产总计 |
9940146.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600000.0 |
| 应付赎回款 |
1925.66 |
| 应付管理人报酬 |
3713.4 |
| 应付托管费 |
1324.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135840.32 |
| 负债合计 |
742805.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8772706.93 |
| 所有者权益合计 |
9197340.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
9940146.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7282162.2 |
| 结算备付金 |
912165.62 |
| 存出保证金 |
97309.29 |
| 交易性金融资产 |
311535098.35 |
| 股票投资 |
32478558.0 |
| 基金投资 |
261656927.0 |
| 债券投资 |
17399613.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7539000.0 |
| 应收证券清算款 |
5245753.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55181.29 |
| 资产总计 |
332666669.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6272366.35 |
| 应付赎回款 |
19802.08 |
| 应付管理人报酬 |
113610.51 |
| 应付托管费 |
42531.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65601.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154592.36 |
| 负债合计 |
6668504.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305210992.4 |
| 所有者权益合计 |
325998165.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
332666669.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5555728.97 |
| 结算备付金 |
909215.46 |
| 存出保证金 |
137546.77 |
| 交易性金融资产 |
320155238.44 |
| 股票投资 |
26775265.44 |
| 基金投资 |
276286433.0 |
| 债券投资 |
17093540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102477.15 |
| 应收股利 |
128520.0 |
| 应收申购款 |
1572992.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6977.51 |
| 资产总计 |
342268696.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5471160.94 |
| 应付赎回款 |
48978.36 |
| 应付管理人报酬 |
118097.17 |
| 应付托管费 |
51437.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
942.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
6001704.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306701099.87 |
| 所有者权益合计 |
336266992.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
342268696.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278084.98 |
| 结算备付金 |
1997863.25 |
| 存出保证金 |
184634.84 |
| 交易性金融资产 |
699084853.98 |
| 股票投资 |
99811750.83 |
| 基金投资 |
563271925.35 |
| 债券投资 |
36001177.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107165.72 |
| 应收利息 |
1029346.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12392.93 |
| 资产总计 |
702694342.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
693.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233480.82 |
| 应付托管费 |
98431.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83843.16 |
| 负债合计 |
1809658.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676565079.72 |
| 所有者权益合计 |
700884684.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
702694342.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14449896.53 |
| 结算备付金 |
2188613.92 |
| 存出保证金 |
125181.5 |
| 交易性金融资产 |
679719001.7 |
| 股票投资 |
99318252.32 |
| 基金投资 |
545055674.98 |
| 债券投资 |
35345074.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2558504.79 |
| 应收利息 |
401415.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152086.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22120.72 |
| 资产总计 |
703616820.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7282915.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259965.86 |
| 应付托管费 |
95434.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90230.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
8541403.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675520076.03 |
| 所有者权益合计 |
695075417.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
703616820.93 |
