| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3602.92 |
| 交易性金融资产 | 235250061.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235250061.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236076992.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33005933.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51398.65 |
| 应付托管费 | 17132.88 |
| 应付销售服务费 | 61.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192333.5 |
| 负债合计 | 33266859.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197170652.59 |
| 所有者权益合计 | 202810133.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 236076992.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2336741.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 30104.26 |
| 交易性金融资产 | 1497771683.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1497771683.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000586.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1503139114.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 168126923.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 328368.42 |
| 应付托管费 | 109456.15 |
| 应付销售服务费 | 63.83 |
| 应付税费 | 19.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116086.53 |
| 负债合计 | 168680917.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1311031048.83 |
| 所有者权益合计 | 1334458197.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1503139114.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2257880.67 |
| 结算备付金 | 1657401.18 |
| 存出保证金 | 39403.6 |
| 交易性金融资产 | 1856902583.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1856902583.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1860857269.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 538273267.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 336792.89 |
| 应付托管费 | 112264.28 |
| 应付销售服务费 | 64.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199027.1 |
| 负债合计 | 538921416.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1310046321.29 |
| 所有者权益合计 | 1321935852.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1860857269.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1698588.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8651.93 |
| 交易性金融资产 | 1814236326.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1814236326.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000521.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1820944088.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 450422994.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 337424.36 |
| 应付托管费 | 112474.8 |
| 应付销售服务费 | 60.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110245.99 |
| 负债合计 | 450983200.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309358260.06 |
| 所有者权益合计 | 1369960887.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1820944088.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5728745.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14564.13 |
| 交易性金融资产 | 1464926000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1464926000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21184256.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1491853566.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139999730.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 342871.66 |
| 应付托管费 | 114290.55 |
| 应付销售服务费 | 61.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 83872.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 140745017.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309358260.06 |
| 所有者权益合计 | 1351108549.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1491853566.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190750.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1923288000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1923288000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25967429.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1949446179.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256079495.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 416091.29 |
| 应付托管费 | 138697.08 |
| 应付销售服务费 | 73.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 40764.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 256809161.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1640845170.34 |
| 所有者权益合计 | 1692637018.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1949446179.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2943621.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2154640000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2154640000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22623286.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2180206907.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 517749103.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 419882.57 |
| 应付托管费 | 139960.87 |
| 应付销售服务费 | 74.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 182079.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 518610436.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1640845170.34 |
| 所有者权益合计 | 1661596471.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2180206907.44 |
