| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37362881.86 |
| 1.利息收入 | 106709.91 |
| 存款利息收入 | 38931.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36198751.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36198751.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057420.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10067135.06 |
| 1.管理人报酬 | 3001789.15 |
| 2.托管费 | 1000596.41 |
| 3.销售服务费 | 759.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5856783.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5856783.09 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27295746.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27295746.8 |
| 一、收入： | 31319937.26 |
| 1.利息收入 | 48088.82 |
| 存款利息收入 | 20853.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25324849.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25324849.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5946999.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6687793.81 |
| 1.管理人报酬 | 1970359.0 |
| 2.托管费 | 656786.37 |
| 3.销售服务费 | 381.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3957362.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3957362.24 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24632143.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24632143.45 |
| 一、收入： | 47320734.4 |
| 1.利息收入 | 62708.02 |
| 存款利息收入 | 19132.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56946412.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56946412.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9747592.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59206.29 |
| 减：二、费用 | 12065231.68 |
| 1.管理人报酬 | 4035596.39 |
| 2.托管费 | 1345198.7 |
| 3.销售服务费 | 746.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6476610.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6476610.41 |
| 6.其他费用 | 207080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35255502.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35255502.72 |
| 一、收入： | 24496392.71 |
| 1.利息收入 | 42575.54 |
| 存款利息收入 | 9113.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25106097.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25106097.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-652280.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5644054.01 |
| 1.管理人报酬 | 2023426.51 |
| 2.托管费 | 674475.47 |
| 3.销售服务费 | 363.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2843005.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2843005.86 |
| 6.其他费用 | 102782.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18852338.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18852338.7 |
| 一、收入： | 73933389.32 |
| 1.利息收入 | 52201907.29 |
| 存款利息收入 | 37992.03 |
| 债券利息收入 | 51552253.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16817446.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16817446.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4914034.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 13121316.88 |
| 1.管理人报酬 | 4440310.79 |
| 2.托管费 | 1480103.57 |
| 3.销售服务费 | 814.08 |
| 4.交易费用 | 58120.14 |
| 5.利息支出 | 6919004.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6919004.31 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60812072.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60812072.44 |
| 一、收入： | 38904137.93 |
| 1.利息收入 | 28864761.0 |
| 存款利息收入 | 6187.07 |
| 债券利息收入 | 28781089.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4851451.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4851451.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5187925.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7863591.0 |
| 1.管理人报酬 | 2488610.66 |
| 2.托管费 | 829536.86 |
| 3.销售服务费 | 440.88 |
| 4.交易费用 | 26075.0 |
| 5.利息支出 | 4406852.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4406852.34 |
| 6.其他费用 | 111902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31040546.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31040546.93 |
| 一、收入： | 28590577.23 |
| 1.利息收入 | 25283946.6 |
| 存款利息收入 | 119534.87 |
| 债券利息收入 | 23777389.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1131529.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1131529.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4438160.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7839276.45 |
| 1.管理人报酬 | 2248606.61 |
| 2.托管费 | 749535.52 |
| 3.销售服务费 | 399.2 |
| 4.交易费用 | 16650.0 |
| 5.利息支出 | 4719085.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4719085.12 |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20751300.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20751300.78 |
