| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0433 | 0.11% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0437 | 0.10% |
| 蜂巢丰华债券C | 1.0278 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27734337.71 |
| 1.利息收入 | 37770.88 |
| 存款利息收入 | 8933.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22675559.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22675559.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5021007.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3140038.99 |
| 1.管理人报酬 | 1574884.73 |
| 2.托管费 | 262480.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1049715.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1049715.61 |
| 6.其他费用 | 194816.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24594298.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24594298.72 |
| 一、收入： | 17989139.11 |
| 1.利息收入 | 17965.98 |
| 存款利息收入 | 2982.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10714576.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10714576.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7256596.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1746720.88 |
| 1.管理人报酬 | 772415.93 |
| 2.托管费 | 128735.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 708243.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708243.11 |
| 6.其他费用 | 101019.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16242418.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16242418.23 |
| 一、收入： | 13511024.81 |
| 1.利息收入 | 81221.32 |
| 存款利息收入 | 10461.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19909995.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19909995.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6480191.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3887532.19 |
| 1.管理人报酬 | 1601716.9 |
| 2.托管费 | 266952.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1748662.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1748662.37 |
| 6.其他费用 | 204516.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9623492.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9623492.62 |
| 一、收入： | 12876406.22 |
| 1.利息收入 | 16622.5 |
| 存款利息收入 | 5394.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11262218.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11262218.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1597565.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2077558.26 |
| 1.管理人报酬 | 788650.3 |
| 2.托管费 | 131441.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1026565.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026565.07 |
| 6.其他费用 | 97491.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10798847.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10798847.96 |
| 一、收入： | 25210800.69 |
| 1.利息收入 | 22202474.4 |
| 存款利息收入 | 14787.18 |
| 债券利息收入 | 22178888.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1975122.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1975122.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1033203.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4629121.33 |
| 1.管理人报酬 | 1542574.06 |
| 2.托管费 | 257095.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30700.0 |
| 5.利息支出 | 2584545.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2584545.99 |
| 6.其他费用 | 162740.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20581679.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20581679.36 |
| 一、收入： | 11453314.23 |
| 1.利息收入 | 9709692.87 |
| 存款利息收入 | 6897.96 |
| 债券利息收入 | 9693996.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1133393.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133393.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
610227.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2164917.99 |
| 1.管理人报酬 | 756825.27 |
| 2.托管费 | 126137.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15775.0 |
| 5.利息支出 | 1192263.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1192263.66 |
| 6.其他费用 | 54524.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9288396.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9288396.24 |
| 一、收入： | 5851511.96 |
| 1.利息收入 | 5023099.77 |
| 存款利息收入 | 791953.61 |
| 债券利息收入 | 3575717.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4306.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4306.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824105.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1156985.88 |
| 1.管理人报酬 | 490482.98 |
| 2.托管费 | 81747.2 |
| 3.销售服务费 | 3.37 |
| 4.交易费用 | 7749.92 |
| 5.利息支出 | 382158.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382158.55 |
| 6.其他费用 | 188938.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4694526.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4694526.08 |
