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基金买卖网 > 基金净值 > 蜂巢添元纯债A (009252)
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蜂巢添元纯债A

009252
基金类型:债券型     成立日期:2020-09-24     基金规模:5.00亿份     基金经理: 金之洁 
基金全称:蜂巢添元纯债债券型证券投资基金     基金管理人:蜂巢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.25%
  • 近一月
    增长率
    0.59%
  • 近一季
    增长率
    1.54%
  • 近半年
    增长率
    2.03%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中下

中下

中下

中下

中下
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-21 1.054 1.054 0.04%
2022-01-20 1.0536 1.0536 0.04%
2022-01-19 1.0532 1.0532 0.09%
2022-01-18 1.0523 1.0523 0.02%
2022-01-17 1.0521 1.0521 0.07%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>蜂巢添元纯债A(009252)基金经理
金之洁:金之洁先生:中国国籍。美国马里兰大学金融学硕士,2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,任交易部副总监。自2020年4月29日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日起担任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金和蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:34.54%

持有份额

截至2021-12-31 蜂巢添元纯债A期末总份额为5.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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