| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106640502.72 |
| 1.利息收入 | 256506.04 |
| 存款利息收入 | 253875.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129956511.79 |
| 股票投资收益 | -134452480.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125838.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4370129.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22489642.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569860.17 |
| 减：二、费用 | 5515659.89 |
| 1.管理人报酬 | 3475254.43 |
| 2.托管费 | 868813.58 |
| 3.销售服务费 | 1000705.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170886.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112156162.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112156162.61 |
| 一、收入： | 16997749.24 |
| 1.利息收入 | 114083.42 |
| 存款利息收入 | 111453.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10269539.04 |
| 股票投资收益 | -12159665.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125838.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1764287.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26736341.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416862.89 |
| 减：二、费用 | 2340470.39 |
| 1.管理人报酬 | 1539989.97 |
| 2.托管费 | 384997.45 |
| 3.销售服务费 | 317927.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97555.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14657278.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14657278.85 |
| 一、收入： | -262217157.19 |
| 1.利息收入 | 279666.25 |
| 存款利息收入 | 268960.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207985007.97 |
| 股票投资收益 | -214424732.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2391967.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4047756.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55017684.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505868.93 |
| 减：二、费用 | 6649727.83 |
| 1.管理人报酬 | 4346602.77 |
| 2.托管费 | 1086650.76 |
| 3.销售服务费 | 1003875.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16493.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16493.94 |
| 6.其他费用 | 196100.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268866885.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268866885.02 |
| 一、收入： | -159338155.7 |
| 1.利息收入 | 188453.65 |
| 存款利息收入 | 179403.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175103620.87 |
| 股票投资收益 | -178256235.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211032.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2941581.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15252682.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324329.51 |
| 减：二、费用 | 3905892.53 |
| 1.管理人报酬 | 2525588.23 |
| 2.托管费 | 631397.06 |
| 3.销售服务费 | 635150.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16493.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16493.94 |
| 6.其他费用 | 97262.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163244048.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163244048.23 |
| 一、收入： | 177176144.14 |
| 1.利息收入 | 467980.79 |
| 存款利息收入 | 179991.69 |
| 债券利息收入 | 223378.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158958812.41 |
| 股票投资收益 | 156824152.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656747.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477911.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16805948.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943402.43 |
| 减：二、费用 | 9019724.52 |
| 1.管理人报酬 | 2811431.95 |
| 2.托管费 | 702857.97 |
| 3.销售服务费 | 593390.36 |
| 4.交易费用 | 4717988.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194053.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168156419.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168156419.62 |
| 一、收入： | 71593203.59 |
| 1.利息收入 | 160795.37 |
| 存款利息收入 | 62422.93 |
| 债券利息收入 | 93064.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38440181.25 |
| 股票投资收益 | 37325875.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140703.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973601.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32758779.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233447.69 |
| 减：二、费用 | 3047673.95 |
| 1.管理人报酬 | 994061.44 |
| 2.托管费 | 248515.38 |
| 3.销售服务费 | 236696.64 |
| 4.交易费用 | 1482036.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86362.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68545529.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68545529.64 |
| 一、收入： | 71289066.92 |
| 1.利息收入 | 371173.15 |
| 存款利息收入 | 87456.52 |
| 债券利息收入 | 177355.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51416151.82 |
| 股票投资收益 | 50898042.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34723.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483385.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19073126.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428615.65 |
| 减：二、费用 | 3619941.95 |
| 1.管理人报酬 | 812523.61 |
| 2.托管费 | 203130.94 |
| 3.销售服务费 | 151485.47 |
| 4.交易费用 | 2123235.28 |
| 5.利息支出 | 156637.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156637.6 |
| 6.其他费用 | 172928.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67669124.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67669124.97 |
| 一、收入： | 6325675.06 |
| 1.利息收入 | 70872.74 |
| 存款利息收入 | 47934.82 |
| 债券利息收入 | 4026.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3443230.93 |
| 股票投资收益 | 3069507.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17904.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355818.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2581447.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230124.3 |
| 减：二、费用 | 1251289.77 |
| 1.管理人报酬 | 245674.8 |
| 2.托管费 | 61418.72 |
| 3.销售服务费 | 4662.37 |
| 4.交易费用 | 853234.39 |
| 5.利息支出 | 37.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37.16 |
| 6.其他费用 | 86262.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5074385.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5074385.29 |
