西部利得景瑞混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3862546.82 |
| 存出保证金 |
513730.22 |
| 交易性金融资产 |
445270157.51 |
| 股票投资 |
445270157.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
324709.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122678.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487324431.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3915104.88 |
| 应付赎回款 |
616143.9 |
| 应付管理人报酬 |
255471.6 |
| 应付托管费 |
63867.91 |
| 应付销售服务费 |
79235.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2075549.33 |
| 负债合计 |
7005372.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235585201.35 |
| 所有者权益合计 |
480319058.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
487324431.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39334103.52 |
| 结算备付金 |
4100952.82 |
| 存出保证金 |
324670.05 |
| 交易性金融资产 |
570133511.79 |
| 股票投资 |
570133511.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7725279.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103400.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621721918.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2892096.61 |
| 应付赎回款 |
398666.06 |
| 应付管理人报酬 |
298776.75 |
| 应付托管费 |
74694.17 |
| 应付销售服务费 |
80556.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1684404.17 |
| 负债合计 |
5429194.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251908483.34 |
| 所有者权益合计 |
616292723.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
621721918.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42055773.55 |
| 结算备付金 |
3196897.46 |
| 存出保证金 |
512530.53 |
| 交易性金融资产 |
437358347.45 |
| 股票投资 |
437358347.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464242.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483587791.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
426263.21 |
| 应付管理人报酬 |
261787.79 |
| 应付托管费 |
65446.94 |
| 应付销售服务费 |
58698.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1167918.25 |
| 负债合计 |
1980114.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204449976.54 |
| 所有者权益合计 |
481607676.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
483587791.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9869534.15 |
| 结算备付金 |
1944429.54 |
| 存出保证金 |
471443.25 |
| 交易性金融资产 |
688632195.69 |
| 股票投资 |
656273050.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32359145.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6214775.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1268840.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708401217.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2364210.71 |
| 应付管理人报酬 |
341816.46 |
| 应付托管费 |
85454.13 |
| 应付销售服务费 |
54272.14 |
| 应付税费 |
0.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1007784.72 |
| 负债合计 |
3853539.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251689010.33 |
| 所有者权益合计 |
704547678.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
708401217.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67121827.16 |
| 结算备付金 |
2925065.69 |
| 存出保证金 |
422976.14 |
| 交易性金融资产 |
780444115.5 |
| 股票投资 |
780444115.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43198670.1 |
| 应收利息 |
10736.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549371.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894672762.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2489307.98 |
| 应付管理人报酬 |
388414.05 |
| 应付托管费 |
97103.51 |
| 应付销售服务费 |
91624.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192101.03 |
| 负债合计 |
4619452.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290961385.84 |
| 所有者权益合计 |
890053309.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
894672762.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13743257.57 |
| 结算备付金 |
1009756.02 |
| 存出保证金 |
225813.45 |
| 交易性金融资产 |
380956741.35 |
| 股票投资 |
364823741.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161104.82 |
| 应收利息 |
320293.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741876.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397158843.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
698579.44 |
| 应付赎回款 |
2197023.78 |
| 应付管理人报酬 |
184937.65 |
| 应付托管费 |
46234.4 |
| 应付销售服务费 |
30089.35 |
| 应付税费 |
0.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206058.83 |
| 负债合计 |
3767430.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157111170.69 |
| 所有者权益合计 |
393391412.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
397158843.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17600528.88 |
| 结算备付金 |
1710971.04 |
| 存出保证金 |
195577.86 |
| 交易性金融资产 |
234921434.77 |
| 股票投资 |
228239907.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6681527.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8117570.08 |
| 应收利息 |
68271.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360533.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262974887.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1389503.28 |
| 应付管理人报酬 |
124818.65 |
| 应付托管费 |
31204.68 |
| 应付销售服务费 |
39144.15 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170978.72 |
| 负债合计 |
2158095.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126901563.83 |
| 所有者权益合计 |
260816792.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
262974887.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14526525.16 |
| 结算备付金 |
1520598.29 |
| 存出保证金 |
148384.02 |
| 交易性金融资产 |
91796867.61 |
| 股票投资 |
89793867.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65110.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
637945.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111695430.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10249874.58 |
| 应付赎回款 |
860258.11 |
| 应付管理人报酬 |
41853.15 |
| 应付托管费 |
10463.28 |
| 应付销售服务费 |
3545.5 |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85603.9 |
| 负债合计 |
11473021.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69231107.55 |
| 所有者权益合计 |
100222409.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
111695430.89 |
