西部利得景瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71938729.12元 |
| 本期利润 |
-61951864.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45081104.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4252元 |
| 期末基金资产净值 |
214494637.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4540230.9元 |
| 本期利润 |
6240549.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85291614.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8346元 |
| 期末基金资产净值 |
248229597.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77414267.41元 |
| 本期利润 |
-142603676.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65088089.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8847元 |
| 期末基金资产净值 |
172182415.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63793411.52元 |
| 本期利润 |
-111567789.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65656690.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
171594469.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41796964.53元 |
| 本期利润 |
45201484.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193397922.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6082元 |
| 期末基金资产净值 |
366514373.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11849126.74元 |
| 本期利润 |
20087618.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38562096.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9967元 |
| 期末基金资产净值 |
96556729.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17728110.12元 |
| 本期利润 |
24778058.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45483427.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7684元 |
| 期末基金资产净值 |
121511527.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237825.39元 |
| 本期利润 |
916020.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4724548.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3191元 |
| 期末基金资产净值 |
21427027.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
