名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2546.87 | 2100.41 | 82.47% | 350.07 | 13.75% | -- | -- | 71.97 | 2.83% |
2023-06-30 | 1488.61 | 1229.59 | 82.60% | 204.93 | 13.77% | -- | -- | 40.93 | 2.75% |
2022-12-31 | 5095.09 | 4210.12 | 82.63% | 701.69 | 13.77% | -- | -- | 155.32 | 3.05% |
2022-06-30 | 2937.93 | 2424.33 | 82.52% | 404.06 | 13.75% | -- | -- | 94.65 | 3.22% |
2021-12-31 | 14278.46 | 9158.89 | 64.14% | 1526.48 | 10.69% | 3365.79 | 23.57% | 196.33 | 1.38% |
2021-06-30 | 8737.78 | 5955.13 | 68.15% | 992.52 | 11.36% | 1674.20 | 19.16% | 100.51 | 1.15% |
2020-12-31 | 17112.98 | 12162.01 | 71.07% | 2027.00 | 11.84% | 2842.67 | 16.61% | 51.71 | 0.30% |
2020-06-30 | 6891.05 | 4986.93 | 72.37% | 831.15 | 12.06% | 1058.61 | 15.36% | 0.47 | 0.01% |