名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 634.83 | 360.05 | 56.72% | 102.87 | 16.20% | -- | -- | 30.98 | 4.88% |
2023-06-30 | 379.45 | 214.41 | 56.50% | 61.26 | 16.14% | -- | -- | 17.75 | 4.68% |
2022-12-31 | 1260.38 | 849.19 | 67.38% | 242.62 | 19.25% | -- | -- | 56.08 | 4.45% |
2022-06-30 | 697.95 | 502.13 | 71.94% | 143.47 | 20.56% | -- | -- | 32.30 | 4.63% |
2021-12-31 | 3651.90 | 1901.18 | 52.06% | 543.19 | 14.87% | 724.05 | 19.83% | 261.91 | 7.17% |
2021-06-30 | 2217.67 | 1160.40 | 52.33% | 331.54 | 14.95% | 441.90 | 19.93% | 207.68 | 9.36% |
2020-12-31 | 2040.57 | 1018.07 | 49.89% | 290.88 | 14.25% | 398.95 | 19.55% | 308.20 | 15.10% |
2020-06-30 | 446.29 | 245.68 | 55.05% | 70.19 | 15.73% | 50.19 | 11.25% | 74.74 | 16.75% |