南方誉慧一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
337030.37 |
| 存出保证金 |
33538.9 |
| 交易性金融资产 |
360919193.93 |
| 股票投资 |
108883121.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252036072.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13998555.89 |
| 应收证券清算款 |
1114598.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5638.07 |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378725962.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5004368.29 |
| 应付证券清算款 |
1470579.78 |
| 应付赎回款 |
419042.79 |
| 应付管理人报酬 |
220143.72 |
| 应付托管费 |
62898.2 |
| 应付销售服务费 |
19802.04 |
| 应付税费 |
16264.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200133.61 |
| 负债合计 |
7413233.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343117946.14 |
| 所有者权益合计 |
371312729.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
378725962.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3140153.32 |
| 结算备付金 |
1370292.32 |
| 存出保证金 |
76303.84 |
| 交易性金融资产 |
512877354.48 |
| 股票投资 |
144270944.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368606410.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9997000.79 |
| 应收证券清算款 |
87746.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
128861.56 |
| 应收申购款 |
705.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527678418.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38007823.07 |
| 应付证券清算款 |
630954.17 |
| 应付赎回款 |
1148646.5 |
| 应付管理人报酬 |
288517.29 |
| 应付托管费 |
82433.51 |
| 应付销售服务费 |
25648.82 |
| 应付税费 |
25600.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243253.46 |
| 负债合计 |
40452877.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435313587.55 |
| 所有者权益合计 |
487225540.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
527678418.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3153007.84 |
| 结算备付金 |
2356339.51 |
| 存出保证金 |
88461.58 |
| 交易性金融资产 |
966184926.78 |
| 股票投资 |
206708644.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759476282.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1154193.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972937039.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97052912.47 |
| 应付证券清算款 |
5.93 |
| 应付赎回款 |
1783067.55 |
| 应付管理人报酬 |
531213.35 |
| 应付托管费 |
151775.26 |
| 应付销售服务费 |
36963.14 |
| 应付税费 |
41549.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461540.92 |
| 负债合计 |
100059028.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785686445.18 |
| 所有者权益合计 |
872878011.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
972937039.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4986978.58 |
| 结算备付金 |
6364899.42 |
| 存出保证金 |
202758.85 |
| 交易性金融资产 |
1209936337.73 |
| 股票投资 |
252756100.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957180236.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19054802.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
232350.53 |
| 应收申购款 |
1200.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250779328.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46003343.56 |
| 应付证券清算款 |
0.79 |
| 应付赎回款 |
28351988.65 |
| 应付管理人报酬 |
721555.77 |
| 应付托管费 |
206158.8 |
| 应付销售服务费 |
46848.1 |
| 应付税费 |
50424.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378712.63 |
| 负债合计 |
75759032.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045359729.59 |
| 所有者权益合计 |
1175020295.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250779328.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9912701.07 |
| 结算备付金 |
2582025.6 |
| 存出保证金 |
203081.63 |
| 交易性金融资产 |
2010646412.68 |
| 股票投资 |
528738437.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481907975.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21763572.7 |
| 应收股利 |
38916.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2066146709.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3297253.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1218152.02 |
| 应付托管费 |
348043.43 |
| 应付销售服务费 |
77238.82 |
| 应付税费 |
81049.78 |
| 应付利息 |
7926.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
23859688.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1821818689.55 |
| 所有者权益合计 |
2042287021.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2066146709.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13007007.51 |
| 结算备付金 |
22009008.28 |
| 存出保证金 |
600345.33 |
| 交易性金融资产 |
2246266987.49 |
| 股票投资 |
566554209.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1679712777.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11237520.16 |
| 应收利息 |
15752220.2 |
| 应收股利 |
662905.48 |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2309536494.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2639965.49 |
| 应付赎回款 |
9867323.57 |
| 应付管理人报酬 |
1307021.83 |
| 应付托管费 |
373434.83 |
| 应付销售服务费 |
121840.67 |
| 应付税费 |
87591.45 |
| 应付利息 |
6013.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
77532697.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001745658.77 |
| 所有者权益合计 |
2232003796.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2309536494.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27491014.29 |
| 结算备付金 |
9830143.96 |
| 存出保证金 |
3824215.3 |
| 交易性金融资产 |
2239961716.51 |
| 股票投资 |
627008655.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1612953060.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11744119.56 |
| 应收利息 |
21093078.52 |
| 应收股利 |
9315.66 |
| 应收申购款 |
25497.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2346979101.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25392109.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1361274.2 |
| 应付托管费 |
388935.46 |
| 应付销售服务费 |
407065.06 |
| 应付税费 |
81465.9 |
| 应付利息 |
-7228.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
28483671.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2121466043.83 |
| 所有者权益合计 |
2318495429.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2346979101.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20516082.16 |
| 结算备付金 |
37260406.4 |
| 存出保证金 |
161295.55 |
| 交易性金融资产 |
1311803576.92 |
| 股票投资 |
255604155.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1056199421.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
710000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5868388.61 |
| 应收利息 |
9886999.2 |
| 应收股利 |
447904.0 |
| 应收申购款 |
6930.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2095951582.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11173741.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1188105.3 |
| 应付托管费 |
339458.67 |
| 应付销售服务费 |
361388.54 |
| 应付税费 |
47123.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25506.18 |
| 负债合计 |
23487470.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2075477348.74 |
| 所有者权益合计 |
2072464112.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2095951582.84 |
