| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5923 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5537 | 2.25% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5266 | 2.15% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.6773 | 1.91% |
| 中信保诚货币B | 0.4801 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90566.23 |
| 1.利息收入 | 552.9 |
| 存款利息收入 | 480.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91193.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91193.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1272.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.31 |
| 减：二、费用 | 28815.72 |
| 1.管理人报酬 | 3636.11 |
| 2.托管费 | 1211.95 |
| 3.销售服务费 | 498.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21909.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21909.09 |
| 6.其他费用 | 1560.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61750.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61750.51 |
| 一、收入： | 337385.75 |
| 1.利息收入 | 291836.97 |
| 存款利息收入 | 5458.58 |
| 债券利息收入 | 284938.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31626.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31626.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3213.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17135.38 |
| 减：二、费用 | 62613.16 |
| 1.管理人报酬 | 13664.73 |
| 2.托管费 | 4554.86 |
| 3.销售服务费 | 5548.89 |
| 4.交易费用 | 2626.57 |
| 5.利息支出 | 30227.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30227.26 |
| 6.其他费用 | 5990.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274772.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274772.59 |
| 一、收入： | 81901.14 |
| 1.利息收入 | 75183.71 |
| 存款利息收入 | 582.79 |
| 债券利息收入 | 74297.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14611.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14611.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8675.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781.23 |
| 减：二、费用 | 24993.59 |
| 1.管理人报酬 | 3119.75 |
| 2.托管费 | 1039.84 |
| 3.销售服务费 | 1294.5 |
| 4.交易费用 | 1226.62 |
| 5.利息支出 | 17176.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17176.02 |
| 6.其他费用 | 1136.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56907.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56907.55 |
| 一、收入： | 695355.97 |
| 1.利息收入 | 2467515.27 |
| 存款利息收入 | 217211.71 |
| 债券利息收入 | 1674964.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1805928.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1805928.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28190.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5578.4 |
| 减：二、费用 | 395628.92 |
| 1.管理人报酬 | 160403.14 |
| 2.托管费 | 53467.77 |
| 3.销售服务费 | 17264.82 |
| 4.交易费用 | 6331.09 |
| 5.利息支出 | 1408.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1408.04 |
| 6.其他费用 | 156754.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299727.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299727.05 |
