| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6747780.63 |
| 1.利息收入 | 367848.73 |
| 存款利息收入 | 53502.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7438226.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7438226.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133477.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75183.73 |
| 减：二、费用 | 1245489.24 |
| 1.管理人报酬 | 340566.18 |
| 2.托管费 | 113521.99 |
| 3.销售服务费 | 487.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357066.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357066.06 |
| 6.其他费用 | 433847.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5502291.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5502291.39 |
| 一、收入： | 2940530.01 |
| 1.利息收入 | 68845.45 |
| 存款利息收入 | 18655.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3528897.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3528897.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-732389.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75176.11 |
| 减：二、费用 | 475723.17 |
| 1.管理人报酬 | 146534.46 |
| 2.托管费 | 48844.81 |
| 3.销售服务费 | 306.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65809.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65809.98 |
| 6.其他费用 | 214227.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2464806.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2464806.84 |
| 一、收入： | 106074698.26 |
| 1.利息收入 | 628730.96 |
| 存款利息收入 | 187600.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149770750.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149770750.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44621608.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296825.94 |
| 减：二、费用 | 11870625.02 |
| 1.管理人报酬 | 5140550.66 |
| 2.托管费 | 1713516.86 |
| 3.销售服务费 | 111.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4194291.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4194291.67 |
| 6.其他费用 | 822154.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94204073.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94204073.24 |
| 一、收入： | 68896824.26 |
| 1.利息收入 | 566987.37 |
| 存款利息收入 | 163270.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97148853.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97148853.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29115764.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296747.82 |
| 减：二、费用 | 8260900.93 |
| 1.管理人报酬 | 3550785.28 |
| 2.托管费 | 1183595.1 |
| 3.销售服务费 | 9.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3050046.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3050046.59 |
| 6.其他费用 | 476464.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60635923.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60635923.33 |
| 一、收入： | 209021372.79 |
| 1.利息收入 | 161814746.91 |
| 存款利息收入 | 475786.48 |
| 债券利息收入 | 154656177.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6762410.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6762410.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40219257.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224958.38 |
| 减：二、费用 | 19260910.73 |
| 1.管理人报酬 | 6995787.8 |
| 2.托管费 | 2331929.26 |
| 3.销售服务费 | 5.71 |
| 4.交易费用 | 87841.25 |
| 5.利息支出 | 8876736.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8876736.15 |
| 6.其他费用 | 968610.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189760462.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189760462.06 |
| 一、收入： | 80430308.66 |
| 1.利息收入 | 88270584.83 |
| 存款利息收入 | 308959.44 |
| 债券利息收入 | 81815296.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6539913.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6539913.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1450237.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149874.83 |
| 减：二、费用 | 9881252.78 |
| 1.管理人报酬 | 3907869.29 |
| 2.托管费 | 1302623.11 |
| 3.销售服务费 | 2.58 |
| 4.交易费用 | 51357.5 |
| 5.利息支出 | 4090639.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4090639.07 |
| 6.其他费用 | 528761.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70549055.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70549055.88 |
