| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6622279.83元 |
| 本期利润 | 5489567.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4526638.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 123248321.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3189032.39元 |
| 本期利润 | 2454419.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13041829.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 517150077.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138818400.16元 |
| 本期利润 | 94200670.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4061672.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 600657268.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89751310.4元 |
| 本期利润 | 60635620.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41661049.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 3087865807.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149541012.75元 |
| 本期利润 | 189760224.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144404727.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 6184151157.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71999222.27元 |
| 本期利润 | 70549008.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26216959.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 5815134561.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.69% |
