| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37170924.31 |
| 1.利息收入 | 1166923.67 |
| 存款利息收入 | 604099.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63896298.35 |
| 股票投资收益 | -78705155.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35386.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14773470.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25539358.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19091.81 |
| 减：二、费用 | 18275285.84 |
| 1.管理人报酬 | 13470973.5 |
| 2.托管费 | 2245162.22 |
| 3.销售服务费 | 2312537.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246611.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55446210.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55446210.15 |
| 一、收入： | 5138533.18 |
| 1.利息收入 | 619475.44 |
| 存款利息收入 | 350235.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41700042.17 |
| 股票投资收益 | -51904069.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10203790.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46204678.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14421.37 |
| 减：二、费用 | 10349730.54 |
| 1.管理人报酬 | 7718277.3 |
| 2.托管费 | 1286379.54 |
| 3.销售服务费 | 1221423.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123649.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5211197.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5211197.36 |
| 一、收入： | -277797937.92 |
| 1.利息收入 | 1423675.82 |
| 存款利息收入 | 1408552.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78024276.86 |
| 股票投资收益 | -88028615.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10004286.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201265460.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68123.33 |
| 减：二、费用 | 23023767.77 |
| 1.管理人报酬 | 17096503.6 |
| 2.托管费 | 2849417.24 |
| 3.销售服务费 | 2828159.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249686.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300821705.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300821705.69 |
| 一、收入： | -190184899.24 |
| 1.利息收入 | 784747.88 |
| 存款利息收入 | 784747.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101564713.32 |
| 股票投资收益 | -105504477.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3939764.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89450171.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45237.2 |
| 减：二、费用 | 12212421.54 |
| 1.管理人报酬 | 9062725.85 |
| 2.托管费 | 1510454.25 |
| 3.销售服务费 | 1515390.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123850.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202397320.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202397320.78 |
| 一、收入： | -287808646.61 |
| 1.利息收入 | 1048177.75 |
| 存款利息收入 | 987004.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
556100877.65 |
| 股票投资收益 | 548623242.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7477634.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-847523677.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2565975.7 |
| 减：二、费用 | 45776065.98 |
| 1.管理人报酬 | 30939488.14 |
| 2.托管费 | 5156581.31 |
| 3.销售服务费 | 4953404.06 |
| 4.交易费用 | 4463645.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262946.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333584712.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333584712.59 |
| 一、收入： | 55738709.97 |
| 1.利息收入 | 299553.07 |
| 存款利息收入 | 299553.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443150088.14 |
| 股票投资收益 | 437777224.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5372863.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389776641.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2065710.55 |
| 减：二、费用 | 26712860.33 |
| 1.管理人报酬 | 18242401.72 |
| 2.托管费 | 3040400.25 |
| 3.销售服务费 | 2827488.74 |
| 4.交易费用 | 2460213.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142356.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29025849.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29025849.64 |
| 一、收入： | 1509154381.4 |
| 1.利息收入 | 6250549.54 |
| 存款利息收入 | 6174825.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547216058.51 |
| 股票投资收益 | 533014279.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14201779.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
946121307.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9566465.57 |
| 减：二、费用 | 70596664.17 |
| 1.管理人报酬 | 46483845.82 |
| 2.托管费 | 7747307.68 |
| 3.销售服务费 | 5483584.3 |
| 4.交易费用 | 10741229.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140697.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1438557717.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1438557717.23 |
