| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1801621.19 |
| 存出保证金 | 172135.31 |
| 交易性金融资产 | 762173024.16 |
| 股票投资 | 762173024.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80187960.74 |
| 应收证券清算款 | 7910747.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118249.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 905147365.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11473046.17 |
| 应付赎回款 | 593230.92 |
| 应付管理人报酬 | 914234.03 |
| 应付托管费 | 152372.33 |
| 应付销售服务费 | 174035.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 693406.47 |
| 负债合计 | 14000325.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1071763564.65 |
| 所有者权益合计 | 891147039.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 905147365.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148955915.96 |
| 结算备付金 | 3237511.77 |
| 存出保证金 | 209783.4 |
| 交易性金融资产 | 803514055.9 |
| 股票投资 | 803142441.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371613.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49144665.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72591.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1005134523.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11014817.04 |
| 应付赎回款 | 682825.92 |
| 应付管理人报酬 | 1209407.22 |
| 应付托管费 | 201567.9 |
| 应付销售服务费 | 188452.49 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1089024.46 |
| 负债合计 | 14386096.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1129883435.25 |
| 所有者权益合计 | 990748427.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1005134523.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301483255.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33298.93 |
| 交易性金融资产 | 757143047.26 |
| 股票投资 | 756756511.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386536.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133484.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1058793085.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.56 |
| 应付赎回款 | 578496.68 |
| 应付管理人报酬 | 1331484.76 |
| 应付托管费 | 221914.12 |
| 应付销售服务费 | 216327.38 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463262.58 |
| 负债合计 | 2811506.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1197597918.68 |
| 所有者权益合计 | 1055981579.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1058793085.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391515303.79 |
| 结算备付金 | 92452.18 |
| 存出保证金 | 108198.45 |
| 交易性金融资产 | 853668410.64 |
| 股票投资 | 853668410.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2383094.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 557489.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1248324949.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39168269.86 |
| 应付赎回款 | 2091554.09 |
| 应付管理人报酬 | 1431898.06 |
| 应付托管费 | 238649.66 |
| 应付销售服务费 | 235451.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318960.35 |
| 负债合计 | 43484783.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1254255782.81 |
| 所有者权益合计 | 1204840165.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1248324949.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 339847083.74 |
| 结算备付金 | 1653100.99 |
| 存出保证金 | 144221.59 |
| 交易性金融资产 | 1157763053.24 |
| 股票投资 | 1157763053.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73443.41 |
| 应收利息 | 37657.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 631380.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1500149941.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.32 |
| 应付赎回款 | 2671270.32 |
| 应付管理人报酬 | 1977120.67 |
| 应付托管费 | 329520.1 |
| 应付销售服务费 | 332077.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220144.79 |
| 负债合计 | 5979194.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1346654186.43 |
| 所有者权益合计 | 1494170747.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1500149941.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150661520.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 301145.95 |
| 交易性金融资产 | 1967644885.13 |
| 股票投资 | 1967644885.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16450.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2092973.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2120716974.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85.36 |
| 应付赎回款 | 22250961.87 |
| 应付管理人报酬 | 2645414.48 |
| 应付托管费 | 440902.4 |
| 应付销售服务费 | 414715.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123589.44 |
| 负债合计 | 26099298.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1544266985.87 |
| 所有者权益合计 | 2094617675.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2120716974.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189235089.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1014975.52 |
| 交易性金融资产 | 3045781217.28 |
| 股票投资 | 3045781217.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 117804937.85 |
| 应收利息 | 25342.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6774810.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3360636372.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 228.53 |
| 应付赎回款 | 49134873.62 |
| 应付管理人报酬 | 4272390.53 |
| 应付托管费 | 712065.09 |
| 应付销售服务费 | 573782.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129373.7 |
| 负债合计 | 56582413.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461986645.98 |
| 所有者权益合计 | 3304053959.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3360636372.63 |
