| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 76.84 | 34.75 | 45.22% | 5.21 | 6.78% | -- | -- | 8.53 | 11.10% |
| 2023-06-30 | 41.59 | 19.45 | 46.78% | 2.92 | 7.02% | -- | -- | 4.75 | 11.43% |
| 2022-12-31 | 72.23 | 31.24 | 43.24% | 4.69 | 6.49% | -- | -- | 7.57 | 10.48% |
| 2022-06-30 | 35.03 | 14.94 | 42.64% | 2.24 | 6.40% | -- | -- | 3.52 | 10.06% |
| 2021-12-31 | 104.14 | 33.65 | 32.31% | 5.05 | 4.85% | 27.84 | 26.73% | 8.64 | 8.30% |
| 2021-06-30 | 53.07 | 16.87 | 31.80% | 2.53 | 4.77% | 14.63 | 27.56% | 4.54 | 8.55% |
| 2020-12-31 | 59.92 | 22.92 | 38.24% | 3.44 | 5.74% | 10.77 | 17.97% | 6.99 | 11.66% |
