| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
| 泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
| 泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44797033.75 |
| 1.利息收入 | 552831.18 |
| 存款利息收入 | 176238.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39139677.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39139677.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5075454.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29070.82 |
| 减：二、费用 | 10233239.4 |
| 1.管理人报酬 | 2889429.87 |
| 2.托管费 | 963143.25 |
| 3.销售服务费 | 94608.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5908931.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5908931.76 |
| 6.其他费用 | 258272.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34563794.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34563794.35 |
| 一、收入： | 25898320.89 |
| 1.利息收入 | 476752.49 |
| 存款利息收入 | 101577.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19155841.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19155841.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6240150.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25575.46 |
| 减：二、费用 | 4514875.4 |
| 1.管理人报酬 | 1396249.85 |
| 2.托管费 | 465416.63 |
| 3.销售服务费 | 8160.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2462933.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2462933.34 |
| 6.其他费用 | 125599.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21383445.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21383445.49 |
| 一、收入： | 17638145.67 |
| 1.利息收入 | 108456.54 |
| 存款利息收入 | 94665.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24391401.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24391401.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6899503.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37791.25 |
| 减：二、费用 | 5729553.3 |
| 1.管理人报酬 | 1865523.23 |
| 2.托管费 | 621841.12 |
| 3.销售服务费 | 202351.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2698361.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698361.84 |
| 6.其他费用 | 275768.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11908592.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11908592.37 |
| 一、收入： | 12399825.27 |
| 1.利息收入 | 44303.11 |
| 存款利息收入 | 38243.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11529544.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11529544.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821547.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4430.43 |
| 减：二、费用 | 2658203.85 |
| 1.管理人报酬 | 822541.0 |
| 2.托管费 | 274180.36 |
| 3.销售服务费 | 85648.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1330114.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1330114.24 |
| 6.其他费用 | 116998.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9741621.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9741621.42 |
| 一、收入： | 19059210.62 |
| 1.利息收入 | 16272688.57 |
| 存款利息收入 | 49448.91 |
| 债券利息收入 | 16148195.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1197905.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1197905.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3984297.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129.78 |
| 减：二、费用 | 3349523.84 |
| 1.管理人报酬 | 1019862.46 |
| 2.托管费 | 339954.08 |
| 3.销售服务费 | 20905.67 |
| 4.交易费用 | 13620.13 |
| 5.利息支出 | 1692504.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1692504.57 |
| 6.其他费用 | 213463.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15709686.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15709686.78 |
| 一、收入： | 7727157.06 |
| 1.利息收入 | 7458885.67 |
| 存款利息收入 | 16824.58 |
| 债券利息收入 | 7436968.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1590391.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1590391.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1858538.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.54 |
| 减：二、费用 | 1225353.19 |
| 1.管理人报酬 | 461361.31 |
| 2.托管费 | 153787.08 |
| 3.销售服务费 | 39.27 |
| 4.交易费用 | 3515.12 |
| 5.利息支出 | 480831.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480831.69 |
| 6.其他费用 | 102980.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6501803.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6501803.87 |
| 一、收入： | 5099369.77 |
| 1.利息收入 | 7883279.56 |
| 存款利息收入 | 96846.43 |
| 债券利息收入 | 7267299.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1183632.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1183632.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1625509.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25232.06 |
| 减：二、费用 | 1330001.27 |
| 1.管理人报酬 | 590483.75 |
| 2.托管费 | 196827.95 |
| 3.销售服务费 | 266.65 |
| 4.交易费用 | 9430.28 |
| 5.利息支出 | 447526.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447526.46 |
| 6.其他费用 | 61441.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3769368.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3769368.5 |
