| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
| 泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
| 泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8289628.06 |
| 存出保证金 | 3191.51 |
| 交易性金融资产 | 1245020281.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1245020281.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4276914.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1257869221.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 342357494.78 |
| 应付证券清算款 | 4305292.68 |
| 应付赎回款 | 3031702.77 |
| 应付管理人报酬 | 229896.67 |
| 应付托管费 | 76632.18 |
| 应付销售服务费 | 605.66 |
| 应付税费 | 96288.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99111.16 |
| 负债合计 | 350197024.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 860763121.07 |
| 所有者权益合计 | 907672197.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1257869221.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378545.31 |
| 结算备付金 | 7639877.51 |
| 存出保证金 | 10210.48 |
| 交易性金融资产 | 1299642181.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1299642181.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1307670814.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 353567468.08 |
| 应付证券清算款 | 34376.39 |
| 应付赎回款 | 405227.3 |
| 应付管理人报酬 | 234502.25 |
| 应付托管费 | 78167.43 |
| 应付销售服务费 | 423.49 |
| 应付税费 | 99703.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141322.4 |
| 负债合计 | 354561190.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 916413427.36 |
| 所有者权益合计 | 953109623.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1307670814.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139358.81 |
| 结算备付金 | 6606125.77 |
| 存出保证金 | 1356.33 |
| 交易性金融资产 | 719858976.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719858976.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1798158.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1591.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728405568.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172574311.85 |
| 应付证券清算款 | 15277.02 |
| 应付赎回款 | 11076.37 |
| 应付管理人报酬 | 144982.05 |
| 应付托管费 | 48327.35 |
| 应付销售服务费 | 3045.02 |
| 应付税费 | 46311.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89799.05 |
| 负债合计 | 172933129.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546601672.66 |
| 所有者权益合计 | 555472438.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 728405568.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195215.78 |
| 结算备付金 | 3753147.2 |
| 存出保证金 | 4452.14 |
| 交易性金融资产 | 861834845.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 861834845.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865787764.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183220333.69 |
| 应付证券清算款 | 9840.38 |
| 应付赎回款 | 32682.22 |
| 应付管理人报酬 | 175546.22 |
| 应付托管费 | 58515.43 |
| 应付销售服务费 | 50220.87 |
| 应付税费 | 46365.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151570.3 |
| 负债合计 | 183745074.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660039937.45 |
| 所有者权益合计 | 682042690.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 865787764.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252748.99 |
| 结算备付金 | 2966046.82 |
| 存出保证金 | 1396.35 |
| 交易性金融资产 | 527855055.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527855055.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7693185.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538768432.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148099071.64 |
| 应付证券清算款 | 26351.12 |
| 应付赎回款 | 10.42 |
| 应付管理人报酬 | 99782.4 |
| 应付托管费 | 33260.78 |
| 应付销售服务费 | 253.46 |
| 应付税费 | 39158.12 |
| 应付利息 | 18647.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 148380751.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384106451.71 |
| 所有者权益合计 | 390387680.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 538768432.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179314.7 |
| 结算备付金 | 3061950.41 |
| 存出保证金 | 528.06 |
| 交易性金融资产 | 367968700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 367968700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97444.07 |
| 应收利息 | 6219279.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377527216.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57399737.15 |
| 应付证券清算款 | 1598.88 |
| 应付赎回款 | 50.67 |
| 应付管理人报酬 | 79590.67 |
| 应付托管费 | 26530.21 |
| 应付销售服务费 | 5.62 |
| 应付税费 | 31742.53 |
| 应付利息 | 4550.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88343.16 |
| 负债合计 | 57641124.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314676487.98 |
| 所有者权益合计 | 319886092.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 377527216.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184300.51 |
| 结算备付金 | 3321740.11 |
| 存出保证金 | 11768.54 |
| 交易性金融资产 | 340530100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340530100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10798068.84 |
| 应收利息 | 6084623.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360930601.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46699856.3 |
| 应付证券清算款 | 10807858.91 |
| 应付赎回款 | 100.9 |
| 应付管理人报酬 | 76820.93 |
| 应付托管费 | 25607.01 |
| 应付销售服务费 | 8.38 |
| 应付税费 | 28734.95 |
| 应付利息 | -2346.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.04 |
| 负债合计 | 57695526.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300067330.78 |
| 所有者权益合计 | 303235075.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 360930601.17 |
