| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28697140.3 |
| 1.利息收入 | 38544.01 |
| 存款利息收入 | 38544.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27822994.81 |
| 股票投资收益 | -29285586.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203333.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259258.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-912689.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2066174.4 |
| 1.管理人报酬 | 1584201.57 |
| 2.托管费 | 264033.57 |
| 3.销售服务费 | 115693.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102245.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30763314.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30763314.7 |
| 一、收入： | 916425.52 |
| 1.利息收入 | 14752.21 |
| 存款利息收入 | 14752.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3916223.87 |
| 股票投资收益 | -4771923.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121680.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734018.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4817897.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1223339.05 |
| 1.管理人报酬 | 934117.91 |
| 2.托管费 | 155686.32 |
| 3.销售服务费 | 63129.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70405.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306913.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306913.53 |
| 一、收入： | -76514062.4 |
| 1.利息收入 | 27283.37 |
| 存款利息收入 | 27283.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51232157.15 |
| 股票投资收益 | -52467802.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187131.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048514.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25309188.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3134794.56 |
| 1.管理人报酬 | 2420792.87 |
| 2.托管费 | 403465.46 |
| 3.销售服务费 | 158103.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152432.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79648856.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79648856.96 |
| 一、收入： | -44938659.16 |
| 1.利息收入 | 14751.14 |
| 存款利息收入 | 14751.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39039551.74 |
| 股票投资收益 | -39989580.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83953.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866075.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5913858.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1646803.01 |
| 1.管理人报酬 | 1275943.29 |
| 2.托管费 | 212657.18 |
| 3.销售服务费 | 82538.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75664.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46585462.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46585462.17 |
| 一、收入： | 185320310.51 |
| 1.利息收入 | 933500.05 |
| 存款利息收入 | 376700.24 |
| 债券利息收入 | 556799.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312566302.75 |
| 股票投资收益 | 307645083.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 865121.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4056097.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128179492.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19788477.5 |
| 1.管理人报酬 | 10674647.67 |
| 2.托管费 | 1779107.95 |
| 3.销售服务费 | 555382.74 |
| 4.交易费用 | 6582963.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196374.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165531833.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165531833.01 |
| 一、收入： | 161531564.08 |
| 1.利息收入 | 729584.45 |
| 存款利息收入 | 344363.88 |
| 债券利息收入 | 385220.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193297341.58 |
| 股票投资收益 | 188600838.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831234.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3865269.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32495361.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15323434.77 |
| 1.管理人报酬 | 8476359.42 |
| 2.托管费 | 1412726.6 |
| 3.销售服务费 | 426676.96 |
| 4.交易费用 | 4909545.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98125.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146208129.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146208129.31 |
| 一、收入： | 98549434.18 |
| 1.利息收入 | 584761.41 |
| 存款利息收入 | 583107.37 |
| 债券利息收入 | 1654.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58852716.06 |
| 股票投资收益 | -60547878.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1505218.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189944.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156817388.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17814650.57 |
| 1.管理人报酬 | 11165897.69 |
| 2.托管费 | 1860983.02 |
| 3.销售服务费 | 499590.11 |
| 4.交易费用 | 4182769.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105404.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80734783.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80734783.61 |
