| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25885135.59元 |
| 本期利润 | -26693659.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55511719.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4327元 |
| 期末基金资产净值 | 72770854.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4409007.21元 |
| 本期利润 | -200097.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34294481.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 108374526.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47566437.29元 |
| 本期利润 | -69819455.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35018378.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2388元 |
| 期末基金资产净值 | 111647291.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35666661.97元 |
| 本期利润 | -40890047.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6683453.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 146805394.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 264965618.59元 |
| 本期利润 | 150496207.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34330710.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2118元 |
| 期末基金资产净值 | 196396730.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161966925.61元 |
| 本期利润 | 132929606.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56681065.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
| 期末基金资产净值 | 488492959.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69244322.73元 |
| 本期利润 | 74421304.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69324652.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 1827078368.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.25% |
