| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 632555.19 |
| 存出保证金 | 87532.06 |
| 交易性金融资产 | 80548188.45 |
| 股票投资 | 75274362.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5273825.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 332.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84364780.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11508.35 |
| 应付管理人报酬 | 87375.41 |
| 应付托管费 | 14562.55 |
| 应付销售服务费 | 7582.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 552661.06 |
| 负债合计 | 673689.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148065709.79 |
| 所有者权益合计 | 83691090.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 84364780.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6205054.53 |
| 结算备付金 | 1377148.54 |
| 存出保证金 | 88053.4 |
| 交易性金融资产 | 120562658.81 |
| 股票投资 | 112978714.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7583944.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 391.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128233306.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2910114.54 |
| 应付赎回款 | 1481.03 |
| 应付管理人报酬 | 151767.68 |
| 应付托管费 | 25294.64 |
| 应付销售服务费 | 10423.5 |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 793722.15 |
| 负债合计 | 3892804.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164181753.93 |
| 所有者权益合计 | 124340501.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 128233306.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3782393.09 |
| 结算备付金 | 627592.6 |
| 存出保证金 | 43555.5 |
| 交易性金融资产 | 123574207.67 |
| 股票投资 | 114633064.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8941143.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 568499.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1144.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128597392.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 506912.89 |
| 应付赎回款 | 35297.15 |
| 应付管理人报酬 | 164287.76 |
| 应付托管费 | 27381.31 |
| 应付销售服务费 | 10823.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432708.21 |
| 负债合计 | 1177410.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167789055.92 |
| 所有者权益合计 | 127419981.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 128597392.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5596143.13 |
| 结算备付金 | 591207.66 |
| 存出保证金 | 64700.68 |
| 交易性金融资产 | 162553001.7 |
| 股票投资 | 153796095.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8756906.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 590058.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 297991.97 |
| 应收申购款 | 414006.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170107110.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1757717.23 |
| 应付赎回款 | 75355.03 |
| 应付管理人报酬 | 197485.82 |
| 应付托管费 | 32914.31 |
| 应付销售服务费 | 12826.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508117.52 |
| 负债合计 | 2584416.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175482180.68 |
| 所有者权益合计 | 167522693.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 170107110.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2067723.58 |
| 结算备付金 | 611926.23 |
| 存出保证金 | 121355.71 |
| 交易性金融资产 | 221628101.13 |
| 股票投资 | 208366123.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13261977.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1047998.28 |
| 应收利息 | 218456.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2745.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225698306.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1736530.54 |
| 应付赎回款 | 120989.44 |
| 应付管理人报酬 | 292783.52 |
| 应付托管费 | 48797.24 |
| 应付销售服务费 | 18090.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 2715273.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184253395.52 |
| 所有者权益合计 | 222983033.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 225698306.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78645440.8 |
| 结算备付金 | 882709.92 |
| 存出保证金 | 451676.31 |
| 交易性金融资产 | 530256936.04 |
| 股票投资 | 501392936.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28864000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4320976.15 |
| 应收利息 | 601814.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16774.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615176328.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64156149.46 |
| 应付管理人报酬 | 786631.35 |
| 应付托管费 | 131105.24 |
| 应付销售服务费 | 41277.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 65934847.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469339904.62 |
| 所有者权益合计 | 549241481.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 615176328.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166979958.26 |
| 结算备付金 | 3066904.79 |
| 存出保证金 | 430371.69 |
| 交易性金融资产 | 1838438444.41 |
| 股票投资 | 1838438444.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9714287.5 |
| 应收利息 | 21046.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 769.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2018651782.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19949031.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2372983.91 |
| 应付托管费 | 395497.34 |
| 应付销售服务费 | 106162.53 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104400.0 |
| 负债合计 | 24158051.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1913788156.26 |
| 所有者权益合计 | 1994493731.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2018651782.78 |
