名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 426.14 | 250.97 | 58.89% | 83.66 | 19.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 292.95 | 169.31 | 57.79% | 56.44 | 19.26% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 903.96 | 523.06 | 57.86% | 174.35 | 19.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 491.95 | 262.56 | 53.37% | 87.52 | 17.79% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 693.26 | 317.88 | 45.85% | 105.96 | 15.28% | 2.76 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 106.97 | 61.85 | 57.82% | 20.62 | 19.27% | 1.02 | 0.96% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 42.24 | 18.67 | 44.20% | 6.22 | 14.73% | 0.20 | 0.47% | 0.00 | 0.00% |