前海联合添泽债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19264132.96元 |
| 本期利润 |
33229227.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7911228.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
159525537.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12918212.51元 |
| 本期利润 |
30597114.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31643893.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
825366437.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66332543.94元 |
| 本期利润 |
35608572.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32867468.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
1609642982.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33777671.12元 |
| 本期利润 |
37008110.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95438637.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
1789898572.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35785920.33元 |
| 本期利润 |
53051047.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61651634.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
1752733496.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4710001.95元 |
| 本期利润 |
6024807.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21368987.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
1205359072.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
914779.47元 |
| 本期利润 |
551391.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500668.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
100502549.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
