前海联合添泽债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1532759.48 |
| 存出保证金 |
27874.66 |
| 交易性金融资产 |
169225818.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169225818.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3950677.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175240981.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11498839.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3833939.17 |
| 应付管理人报酬 |
50798.0 |
| 应付托管费 |
16932.65 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
1412.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228838.93 |
| 负债合计 |
15630761.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151331955.15 |
| 所有者权益合计 |
159610219.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
175240981.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728522.42 |
| 结算备付金 |
2832026.72 |
| 存出保证金 |
54036.34 |
| 交易性金融资产 |
804405614.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804405614.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17993848.77 |
| 应收证券清算款 |
9226.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826023286.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11013.1 |
| 应付管理人报酬 |
203597.51 |
| 应付托管费 |
67865.86 |
| 应付销售服务费 |
1.46 |
| 应付税费 |
6585.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132090.15 |
| 负债合计 |
421153.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788664733.68 |
| 所有者权益合计 |
825602132.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
826023286.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1865452.97 |
| 结算备付金 |
5488740.27 |
| 存出保证金 |
37521.18 |
| 交易性金融资产 |
1743153030.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1743153030.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1750544953.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140083013.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93.87 |
| 应付管理人报酬 |
410630.85 |
| 应付托管费 |
136876.97 |
| 应付销售服务费 |
0.47 |
| 应付税费 |
19149.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202241.25 |
| 负债合计 |
140852006.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576825122.04 |
| 所有者权益合计 |
1609692947.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1750544953.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910249.6 |
| 结算备付金 |
2002666.32 |
| 存出保证金 |
31393.69 |
| 交易性金融资产 |
1721396885.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1721396885.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16266795.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790607991.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
438690.06 |
| 应付托管费 |
146230.02 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
15398.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108634.65 |
| 负债合计 |
708953.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669209110.23 |
| 所有者权益合计 |
1789899037.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790607991.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1146179.45 |
| 结算备付金 |
14410444.09 |
| 存出保证金 |
52172.1 |
| 交易性金融资产 |
2063304991.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2063304991.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
6997208.31 |
| 应收利息 |
24948445.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118359440.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357064379.9 |
| 应付证券清算款 |
7500000.0 |
| 应付赎回款 |
10.43 |
| 应付管理人报酬 |
444658.83 |
| 应付托管费 |
148219.63 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
8859.82 |
| 应付利息 |
275296.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
365625484.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669064648.51 |
| 所有者权益合计 |
1752733956.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118359440.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477957.63 |
| 结算备付金 |
4378759.04 |
| 存出保证金 |
17434.82 |
| 交易性金融资产 |
1324467028.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1324467028.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20759344.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1350100524.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144126543.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
367980.02 |
| 应付托管费 |
122660.01 |
| 应付销售服务费 |
0.68 |
| 应付税费 |
269.89 |
| 应付利息 |
19673.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89729.32 |
| 负债合计 |
144740655.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180160894.65 |
| 所有者权益合计 |
1205359868.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1350100524.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137419.46 |
| 结算备付金 |
391232.9 |
| 存出保证金 |
5692.18 |
| 交易性金融资产 |
102052921.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102052921.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1675269.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104262535.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
104427.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25443.12 |
| 应付托管费 |
8481.04 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1193.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
3757159.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100004700.18 |
| 所有者权益合计 |
100505375.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
104262535.32 |
