| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 350289.72 |
| 存出保证金 | 73690.64 |
| 交易性金融资产 | 59856810.8 |
| 股票投资 | 59856810.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76072.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67330691.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 218694.52 |
| 应付管理人报酬 | 69745.7 |
| 应付托管费 | 11624.29 |
| 应付销售服务费 | 67.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189331.01 |
| 负债合计 | 489463.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142726459.03 |
| 所有者权益合计 | 66841228.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 67330691.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17354138.83 |
| 结算备付金 | 137420.85 |
| 存出保证金 | 67676.38 |
| 交易性金融资产 | 67322421.38 |
| 股票投资 | 67322421.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 324062.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85205719.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4776814.62 |
| 应付赎回款 | 540033.83 |
| 应付管理人报酬 | 107527.7 |
| 应付托管费 | 17921.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219351.43 |
| 负债合计 | 5661648.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126950100.36 |
| 所有者权益合计 | 79544070.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 85205719.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6179216.52 |
| 结算备付金 | 848931.54 |
| 存出保证金 | 90874.58 |
| 交易性金融资产 | 48743237.48 |
| 股票投资 | 48743237.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2184427.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296082.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58342769.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150760.11 |
| 应付管理人报酬 | 70930.27 |
| 应付托管费 | 11821.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427913.43 |
| 负债合计 | 661425.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102499581.19 |
| 所有者权益合计 | 57681344.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 58342769.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7535539.59 |
| 结算备付金 | 239188.31 |
| 存出保证金 | 76350.49 |
| 交易性金融资产 | 66088198.6 |
| 股票投资 | 66088198.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4311320.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62511.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78313109.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6446112.16 |
| 应付赎回款 | 216725.59 |
| 应付管理人报酬 | 84351.88 |
| 应付托管费 | 14058.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303895.82 |
| 负债合计 | 7065144.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78867512.37 |
| 所有者权益合计 | 71247965.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 78313109.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9418471.72 |
| 结算备付金 | 1125523.55 |
| 存出保证金 | 113819.21 |
| 交易性金融资产 | 79210082.0 |
| 股票投资 | 79210082.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1905.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59584.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89929386.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95496.72 |
| 应付管理人报酬 | 115013.92 |
| 应付托管费 | 19169.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175072.85 |
| 负债合计 | 972683.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82847843.71 |
| 所有者权益合计 | 88956703.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 89929386.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14187985.13 |
| 结算备付金 | 472156.09 |
| 存出保证金 | 247042.09 |
| 交易性金融资产 | 129881597.38 |
| 股票投资 | 129881597.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2350.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230522.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145021652.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1895800.7 |
| 应付赎回款 | 2248313.03 |
| 应付管理人报酬 | 166431.27 |
| 应付托管费 | 27738.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91079.37 |
| 负债合计 | 4722661.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116829578.92 |
| 所有者权益合计 | 140298991.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 145021652.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19763688.12 |
| 结算备付金 | 1935033.89 |
| 存出保证金 | 514639.7 |
| 交易性金融资产 | 206855971.65 |
| 股票投资 | 206855971.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1580312.95 |
| 应收利息 | 7557.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112273.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230769476.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7779284.9 |
| 应付管理人报酬 | 403233.95 |
| 应付托管费 | 67205.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183936.31 |
| 负债合计 | 9453102.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194587828.12 |
| 所有者权益合计 | 221316373.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 230769476.82 |
