| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6127.37 | 4163.02 | 67.94% | 624.45 | 10.19% | -- | -- | 1197.65 | 19.55% |
| 2023-06-30 | 3545.06 | 2423.76 | 68.37% | 363.56 | 10.26% | -- | -- | 700.72 | 19.77% |
| 2022-12-31 | 11531.53 | 7973.25 | 69.14% | 1195.99 | 10.37% | -- | -- | 2311.24 | 20.04% |
| 2022-06-30 | 6485.55 | 4486.49 | 69.18% | 672.97 | 10.38% | -- | -- | 1301.37 | 20.07% |
| 2021-12-31 | 4268.60 | 2613.60 | 61.23% | 392.04 | 9.18% | 426.20 | 9.98% | 665.67 | 15.59% |
| 2021-06-30 | 982.96 | 538.07 | 54.74% | 80.71 | 8.21% | 111.01 | 11.29% | 101.20 | 10.30% |
| 2020-12-31 | 2304.19 | 1396.81 | 60.62% | 209.52 | 9.09% | 426.62 | 18.51% | 256.03 | 11.11% |
