日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
信澳新能源精选混合A | 1.0919 | 5.33% |
信澳新能源精选混合C | 1.0902 | 5.30% |
信澳医药健康混合 | 0.8371 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.5071 | 1.98% |
信澳慧管家货币C | 0.5079 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4769 | 1.84% |
信澳慧管家货币A | 0.4714 | 1.83% |
信澳慧理财货币A | 0.4351 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.79% | -- | 1.51% | 3911.73 |
2023-12-31 | 99.61% | -- | 0.7% | 4033.15 |
2023-09-30 | 98.27% | 0.05% | 2.63% | 4013.21 |
2023-06-30 | 96.81% | 0.73% | 3.39% | 5518.21 |
2023-03-31 | 95.1% | 0.51% | 4.91% | 5729.46 |
2022-12-31 | 96.96% | 0.27% | 0.39% | 5565.19 |
2022-09-30 | 96.55% | 0.22% | 3.49% | 5769.19 |
2022-06-30 | 94.51% | 0.16% | 6.58% | 7631.34 |
2022-03-31 | 94.43% | 0.13% | 3.28% | 8448.49 |
2021-12-31 | 99.89% | 0.13% | 0.43% | 10736.05 |
2021-09-30 | 89.74% | 0.12% | 10.31% | 10459.41 |
2021-06-30 | 98.56% | 0.14% | 1.09% | 8678.67 |
2021-03-31 | 95.07% | 0.1% | 5.82% | 17290.23 |
2020-12-31 | 90.01% | 0.08% | 10.11% | 18728.42 |
2020-09-30 | 94.88% | 0.11% | 5.01% | 17195.36 |