| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1439.55 | 1051.24 | 73.03% | 175.21 | 12.17% | -- | -- | 189.32 | 13.15% |
| 2023-06-30 | 811.50 | 602.64 | 74.26% | 100.44 | 12.38% | -- | -- | 96.81 | 11.93% |
| 2022-12-31 | 1189.12 | 925.66 | 77.84% | 154.28 | 12.97% | -- | -- | 86.34 | 7.26% |
| 2022-06-30 | 592.83 | 461.31 | 77.82% | 76.89 | 12.97% | -- | -- | 42.25 | 7.13% |
| 2021-12-31 | 3164.77 | 1835.76 | 58.01% | 305.96 | 9.67% | 857.84 | 27.11% | 140.46 | 4.44% |
| 2021-06-30 | 2071.56 | 1138.23 | 54.95% | 189.70 | 9.16% | 651.84 | 31.47% | 79.47 | 3.84% |
| 2020-12-31 | 4767.95 | 2725.63 | 57.17% | 454.27 | 9.53% | 1428.85 | 29.97% | 146.70 | 3.08% |
