博时健康成长双周定期可赎回混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22901673.37元 |
| 本期利润 |
-13895652.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49809491.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
497265115.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9865631.28元 |
| 本期利润 |
9930961.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28748018.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
543063404.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56575310.0元 |
| 本期利润 |
-98071257.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39311978.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
557470620.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55287249.99元 |
| 本期利润 |
-97059370.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39013659.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
518136478.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253904261.47元 |
| 本期利润 |
103272531.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
641694918.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230962690.28元 |
| 本期利润 |
251181394.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167515194.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
1038512793.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81516699.34元 |
| 本期利润 |
291878681.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23085944.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
2063060330.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.63% |
