| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8811446.78 |
| 1.利息收入 | 797199.97 |
| 存款利息收入 | 374597.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21900459.09 |
| 股票投资收益 | -28103067.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106133.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6096474.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12286021.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5791.14 |
| 减：二、费用 | 14395537.65 |
| 1.管理人报酬 | 10512415.33 |
| 2.托管费 | 1752069.27 |
| 3.销售服务费 | 1893201.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237851.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23206984.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23206984.43 |
| 一、收入： | 19423243.58 |
| 1.利息收入 | 275524.49 |
| 存款利息收入 | 209503.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7255645.29 |
| 股票投资收益 | -11610482.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4354837.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26400426.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2937.69 |
| 减：二、费用 | 8114986.93 |
| 1.管理人报酬 | 6026411.96 |
| 2.托管费 | 1004401.98 |
| 3.销售服务费 | 968090.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116082.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11308256.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11308256.65 |
| 一、收入： | -108660738.68 |
| 1.利息收入 | 338218.04 |
| 存款利息收入 | 327941.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57487504.21 |
| 股票投资收益 | -61717249.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125710.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4104034.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51528291.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16839.41 |
| 减：二、费用 | 11891177.49 |
| 1.管理人报酬 | 9256603.51 |
| 2.托管费 | 1542767.27 |
| 3.销售服务费 | 863449.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228356.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120551916.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120551916.17 |
| 一、收入： | -111530845.23 |
| 1.利息收入 | 189974.05 |
| 存款利息收入 | 179697.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61434584.78 |
| 股票投资收益 | -64692707.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125710.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3132412.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50297103.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10868.81 |
| 减：二、费用 | 5928259.98 |
| 1.管理人报酬 | 4613106.6 |
| 2.托管费 | 768851.13 |
| 3.销售服务费 | 422548.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123753.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117459105.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117459105.21 |
| 一、收入： | 141073365.44 |
| 1.利息收入 | 1361291.69 |
| 存款利息收入 | 468717.47 |
| 债券利息收入 | 325672.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320610024.14 |
| 股票投资收益 | 316028915.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889671.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3691437.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181277911.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379961.29 |
| 减：二、费用 | 31647719.22 |
| 1.管理人报酬 | 18357613.27 |
| 2.托管费 | 3059602.25 |
| 3.销售服务费 | 1404554.68 |
| 4.交易费用 | 8578445.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247502.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109425646.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109425646.22 |
| 一、收入： | 306803792.88 |
| 1.利息收入 | 881100.89 |
| 存款利息收入 | 294153.74 |
| 债券利息收入 | 37277.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283851024.22 |
| 股票投资收益 | 280272028.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 960751.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2618244.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21855682.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215985.09 |
| 减：二、费用 | 20715593.01 |
| 1.管理人报酬 | 11382267.21 |
| 2.托管费 | 1897044.54 |
| 3.销售服务费 | 794659.35 |
| 4.交易费用 | 6518442.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123178.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286088199.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286088199.87 |
| 一、收入： | 369711681.13 |
| 1.利息收入 | 11254358.63 |
| 存款利息收入 | 1985826.13 |
| 债券利息收入 | 395905.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120728785.22 |
| 股票投资收益 | 77914578.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40522615.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2291591.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233544108.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4184428.35 |
| 减：二、费用 | 47679530.42 |
| 1.管理人报酬 | 27256296.71 |
| 2.托管费 | 4542716.1 |
| 3.销售服务费 | 1467027.23 |
| 4.交易费用 | 14288452.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124975.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322032150.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322032150.71 |
