名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 361.58 | 291.66 | 80.66% | 48.61 | 13.44% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 207.79 | 168.96 | 81.31% | 28.16 | 13.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 491.84 | 401.97 | 81.73% | 66.99 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 253.04 | 208.14 | 82.26% | 34.69 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1294.08 | 572.12 | 44.21% | 95.35 | 7.37% | 605.07 | 46.76% | -- | -- |
2021-06-30 | 623.49 | 300.20 | 48.15% | 50.03 | 8.02% | 262.59 | 42.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 357.25 | 170.15 | 47.63% | 28.36 | 7.94% | 153.25 | 42.90% | -- | -- |