| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1777709.18 |
| 存出保证金 | 187721.44 |
| 交易性金融资产 | 128734259.43 |
| 股票投资 | 109261498.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19472760.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1160.55 |
| 应收证券清算款 | 12658795.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160057097.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21884985.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 138588.49 |
| 应付托管费 | 23098.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1720.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540223.46 |
| 负债合计 | 22588615.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168500955.64 |
| 所有者权益合计 | 137468482.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 160057097.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23258244.79 |
| 结算备付金 | 3329668.2 |
| 存出保证金 | 190916.76 |
| 交易性金融资产 | 181747360.69 |
| 股票投资 | 179322831.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2424529.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24994923.29 |
| 应收证券清算款 | 1247863.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234768977.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12149775.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 276277.35 |
| 应付托管费 | 46046.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 633.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 852945.37 |
| 负债合计 | 13325678.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249341537.38 |
| 所有者权益合计 | 221443299.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 234768977.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3702819.4 |
| 结算备付金 | 8786436.15 |
| 存出保证金 | 291220.25 |
| 交易性金融资产 | 206789343.7 |
| 股票投资 | 206520403.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268940.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7999170.74 |
| 应收证券清算款 | 1488126.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229057116.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7414113.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 282607.87 |
| 应付托管费 | 47101.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410563.74 |
| 负债合计 | 8154387.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249341537.38 |
| 所有者权益合计 | 220902729.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 229057116.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10875060.17 |
| 结算备付金 | 2292009.99 |
| 存出保证金 | 283430.86 |
| 交易性金融资产 | 250850568.66 |
| 股票投资 | 250325330.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 525237.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4450934.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 31601.54 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298783605.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6046795.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 353238.99 |
| 应付托管费 | 58873.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447281.77 |
| 负债合计 | 6906190.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270169956.3 |
| 所有者权益合计 | 291877414.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 298783605.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8997938.46 |
| 结算备付金 | 3180962.64 |
| 存出保证金 | 394442.89 |
| 交易性金融资产 | 341767631.31 |
| 股票投资 | 341432631.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5445560.26 |
| 应收利息 | -1911.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359784624.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11374960.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 446821.97 |
| 应付托管费 | 74470.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44500.0 |
| 负债合计 | 12381246.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270169956.3 |
| 所有者权益合计 | 347403378.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 359784624.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9300631.24 |
| 结算备付金 | 6295927.04 |
| 存出保证金 | 425872.74 |
| 交易性金融资产 | 352625271.55 |
| 股票投资 | 351886834.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 738437.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5586758.0 |
| 应收利息 | 5943.76 |
| 应收股利 | 85110.4 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417325514.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1270376.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499898.28 |
| 应付托管费 | 83316.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83843.16 |
| 负债合计 | 2287785.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354324259.84 |
| 所有者权益合计 | 415037729.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 417325514.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17669488.27 |
| 结算备付金 | 4518310.07 |
| 存出保证金 | 233602.99 |
| 交易性金融资产 | 371632496.56 |
| 股票投资 | 371423496.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8995254.97 |
| 应收利息 | 2228.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403051381.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11271324.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 481438.61 |
| 应付托管费 | 80239.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44500.0 |
| 负债合计 | 12286302.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354324259.84 |
| 所有者权益合计 | 390765079.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 403051381.48 |
