| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23796314.39元 |
| 本期利润 | -18297237.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31032473.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1842元 |
| 期末基金资产净值 | 137468482.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3545530.95元 |
| 本期利润 | 540569.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27898238.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
| 期末基金资产净值 | 221443299.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96492402.88元 |
| 本期利润 | -106668330.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28438807.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1141元 |
| 期末基金资产净值 | 220902729.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68636928.82元 |
| 本期利润 | -55525963.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21707458.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 291877414.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123751605.6元 |
| 本期利润 | 88623595.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77233421.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2859元 |
| 期末基金资产净值 | 347403378.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45612276.73元 |
| 本期利润 | 24272649.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39971543.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1128元 |
| 期末基金资产净值 | 415037729.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5640733.47元 |
| 本期利润 | 36440819.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5640733.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 390765079.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.28% |
