| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64888914.71元 |
| 本期利润 | -21348574.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76357719.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.105元 |
| 期末基金资产净值 | 650890502.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32440698.03元 |
| 本期利润 | 64671697.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7376010.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 754799193.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163362665.55元 |
| 本期利润 | -417172149.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57305899.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 718547682.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89600850.07元 |
| 本期利润 | -205030459.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160620338.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 973334682.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 752840162.36元 |
| 本期利润 | 531157605.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372975455.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4338元 |
| 期末基金资产净值 | 1232833640.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 463692228.99元 |
| 本期利润 | 420594447.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276430137.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1972元 |
| 期末基金资产净值 | 1848952119.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4659261.64元 |
| 本期利润 | 504538802.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2512186.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 4087634043.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
