| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1839900.37 |
| 1.利息收入 | 7271.95 |
| 存款利息收入 | 7271.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957612.86 |
| 股票投资收益 | -439620.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1172242.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224990.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
875015.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 807180.1 |
| 1.管理人报酬 | 378684.46 |
| 2.托管费 | 94671.14 |
| 3.销售服务费 | 15787.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180821.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180821.33 |
| 6.其他费用 | 137215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1032720.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1032720.27 |
| 一、收入： | 1567186.93 |
| 1.利息收入 | 5086.85 |
| 存款利息收入 | 5086.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
649975.74 |
| 股票投资收益 | -249708.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829435.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70248.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
912124.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 356076.55 |
| 1.管理人报酬 | 201091.69 |
| 2.托管费 | 50272.95 |
| 3.销售服务费 | 8635.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27871.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27871.11 |
| 6.其他费用 | 68205.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1211110.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1211110.38 |
| 一、收入： | 2876506.36 |
| 1.利息收入 | 73807.66 |
| 存款利息收入 | 40899.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6180240.63 |
| 股票投资收益 | 1376924.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4428069.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50082.63 |
| 股利收益 | 325164.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3377541.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1537170.55 |
| 1.管理人报酬 | 781596.63 |
| 2.托管费 | 195399.14 |
| 3.销售服务费 | 51365.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 288503.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288503.41 |
| 6.其他费用 | 217707.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1339335.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1339335.81 |
| 一、收入： | 3243781.36 |
| 1.利息收入 | 65849.31 |
| 存款利息收入 | 32941.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5047012.08 |
| 股票投资收益 | 1316705.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3512495.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50082.63 |
| 股利收益 | 167729.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1869080.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 995058.53 |
| 1.管理人报酬 | 562968.04 |
| 2.托管费 | 140741.99 |
| 3.销售服务费 | 41477.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138904.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138904.32 |
| 6.其他费用 | 108367.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2248722.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2248722.83 |
| 一、收入： | 14352841.41 |
| 1.利息收入 | 8674497.99 |
| 存款利息收入 | 58868.91 |
| 债券利息收入 | 8610047.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7962878.78 |
| 股票投资收益 | 13918424.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6391359.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -119520.0 |
| 股利收益 | 555333.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2284535.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4743933.75 |
| 1.管理人报酬 | 1891288.87 |
| 2.托管费 | 472822.23 |
| 3.销售服务费 | 152055.18 |
| 4.交易费用 | 770202.27 |
| 5.利息支出 | 1217610.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1217610.7 |
| 6.其他费用 | 223300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9608907.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9608907.66 |
| 一、收入： | -1057643.69 |
| 1.利息收入 | 4215219.65 |
| 存款利息收入 | 29130.67 |
| 债券利息收入 | 4186088.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5379660.13 |
| 股票投资收益 | 309283.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5852097.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -119520.0 |
| 股利收益 | 282673.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106796.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2473522.95 |
| 1.管理人报酬 | 926540.71 |
| 2.托管费 | 231635.21 |
| 3.销售服务费 | 74594.34 |
| 4.交易费用 | 380951.12 |
| 5.利息支出 | 737929.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 737929.42 |
| 6.其他费用 | 113960.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3531166.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3531166.64 |
| 一、收入： | 8987232.31 |
| 1.利息收入 | 1716683.37 |
| 存款利息收入 | 42439.74 |
| 债券利息收入 | 1477941.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2427651.49 |
| 股票投资收益 | 2421520.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1235.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4896.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4842897.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 948646.01 |
| 1.管理人报酬 | 496170.6 |
| 2.托管费 | 124042.63 |
| 3.销售服务费 | 40027.37 |
| 4.交易费用 | 153877.36 |
| 5.利息支出 | 91617.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91617.5 |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8038586.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8038586.3 |
