| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 116680.85 |
| 存出保证金 | 4067.67 |
| 交易性金融资产 | 41087613.78 |
| 股票投资 | 6884251.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34203362.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41370537.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6601108.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67484.01 |
| 应付管理人报酬 | 23678.87 |
| 应付托管费 | 5919.71 |
| 应付销售服务费 | 736.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127043.86 |
| 负债合计 | 6825971.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30941485.74 |
| 所有者权益合计 | 34544566.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 41370537.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213796.52 |
| 结算备付金 | 171053.35 |
| 存出保证金 | 8601.22 |
| 交易性金融资产 | 61765374.6 |
| 股票投资 | 9266108.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52499266.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 116988.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62275814.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000409.1 |
| 应付证券清算款 | 191788.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33603.47 |
| 应付托管费 | 8400.87 |
| 应付销售服务费 | 1486.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73042.52 |
| 负债合计 | 11308731.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45551991.94 |
| 所有者权益合计 | 50967083.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 62275814.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214625.91 |
| 结算备付金 | 765998.85 |
| 存出保证金 | 8728.21 |
| 交易性金融资产 | 49017991.06 |
| 股票投资 | 8183853.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40834137.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50207344.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400052.66 |
| 应付证券清算款 | 211391.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33673.48 |
| 应付托管费 | 8418.37 |
| 应付销售服务费 | 1409.28 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210828.89 |
| 负债合计 | 865774.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45178332.07 |
| 所有者权益合计 | 49341569.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 50207344.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309581.79 |
| 结算备付金 | 951283.18 |
| 存出保证金 | 24219.13 |
| 交易性金融资产 | 80921727.79 |
| 股票投资 | 10201937.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70719790.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84206811.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27301452.05 |
| 应付证券清算款 | 1427688.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36341.74 |
| 应付托管费 | 9085.42 |
| 应付销售服务费 | 1712.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120171.44 |
| 负债合计 | 28896451.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49685992.94 |
| 所有者权益合计 | 55310360.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 84206811.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600665.23 |
| 结算备付金 | 1173807.25 |
| 存出保证金 | 59288.36 |
| 交易性金融资产 | 245254410.99 |
| 股票投资 | 16212994.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229041416.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3635930.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250724101.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7124869.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 164752.21 |
| 应付托管费 | 41188.04 |
| 应付销售服务费 | 13213.48 |
| 应付税费 | 13375.66 |
| 应付利息 | 1340.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 7482741.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225593866.96 |
| 所有者权益合计 | 243241360.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 250724101.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312377.59 |
| 结算备付金 | 4092463.31 |
| 存出保证金 | 64827.78 |
| 交易性金融资产 | 297490131.88 |
| 股票投资 | 63565705.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233924425.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 799554.34 |
| 应收利息 | 3677554.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306436909.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75768780.37 |
| 应付证券清算款 | 111210.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 150349.6 |
| 应付托管费 | 37587.4 |
| 应付销售服务费 | 12090.85 |
| 应付税费 | 11733.03 |
| 应付利息 | 7318.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 76335622.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225593866.96 |
| 所有者权益合计 | 230101286.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 306436909.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277691.78 |
| 结算备付金 | 586427.08 |
| 存出保证金 | 45327.29 |
| 交易性金融资产 | 259225642.48 |
| 股票投资 | 65431635.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193794007.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217123.36 |
| 应收利息 | 2829520.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263181732.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29024769.97 |
| 应付证券清算款 | 201119.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156865.68 |
| 应付托管费 | 39216.4 |
| 应付销售服务费 | 12648.51 |
| 应付税费 | 7769.17 |
| 应付利息 | 4321.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 29549279.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225593866.96 |
| 所有者权益合计 | 233632453.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 263181732.96 |
