名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 305727.09 |
1.利息收入 | 276.08 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-492409.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
797633.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227.1 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
305727.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
305727.09 |
一、收入: | -6772011.23 |
1.利息收入 | 21754.64 |
存款利息收入 | 21754.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3577771.19 |
股票投资收益 | -3790566.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25653.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 187141.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3239646.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23652.29 |
减:二、费用 | 523988.4 |
1.管理人报酬 | 389743.87 |
2.托管费 | 20786.38 |
3.销售服务费 | 84803.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1654.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1654.66 |
6.其他费用 | 27000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7295999.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7295999.63 |
一、收入: | -4402226.07 |
1.利息收入 | 11489.04 |
存款利息收入 | 11489.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2543513.36 |
股票投资收益 | -2718075.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7826.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166735.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1880778.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10576.55 |
减:二、费用 | 283303.37 |
1.管理人报酬 | 200045.84 |
2.托管费 | 10669.08 |
3.销售服务费 | 44652.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 437.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 437.13 |
6.其他费用 | 27498.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4685529.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4685529.44 |
一、收入: | 8992144.69 |
1.利息收入 | 59558.86 |
存款利息收入 | 45113.11 |
债券利息收入 | 14445.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10548600.99 |
股票投资收益 | 10491083.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4128.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -115800.0 |
股利收益 | 169189.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1685044.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69029.19 |
减:二、费用 | 1198864.58 |
1.管理人报酬 | 553684.07 |
2.托管费 | 29529.74 |
3.销售服务费 | 122640.76 |
4.交易费用 | 414700.9 |
5.利息支出 | 1309.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1309.11 |
6.其他费用 | 77000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7793280.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7793280.11 |
一、收入: | 7586207.83 |
1.利息收入 | 34662.08 |
存款利息收入 | 27114.32 |
债券利息收入 | 7547.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7442665.49 |
股票投资收益 | 7414127.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -952.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -115800.0 |
股利收益 | 145290.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50727.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58152.62 |
减:二、费用 | 686911.7 |
1.管理人报酬 | 288474.95 |
2.托管费 | 15385.25 |
3.销售服务费 | 64097.21 |
4.交易费用 | 257568.46 |
5.利息支出 | 390.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 390.64 |
6.其他费用 | 60995.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6899296.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6899296.13 |
一、收入: | 8433797.43 |
1.利息收入 | 88703.9 |
存款利息收入 | 61928.35 |
债券利息收入 | 26775.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4450424.29 |
股票投资收益 | 4307829.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -68450.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 178213.59 |
股利收益 | 32831.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3804997.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89671.69 |
减:二、费用 | 1770619.23 |
1.管理人报酬 | 425588.86 |
2.托管费 | 22698.06 |
3.销售服务费 | 87148.56 |
4.交易费用 | 1119578.9 |
5.利息支出 | 1563.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1563.29 |
6.其他费用 | 113400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6663178.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6663178.2 |