创金合信同顺创业板精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
734284.8 |
| 结算备付金 |
302787.68 |
| 存出保证金 |
22378.29 |
| 交易性金融资产 |
24906084.06 |
| 股票投资 |
23895377.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1010706.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25965534.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1397.3 |
| 应付赎回款 |
430572.31 |
| 应付管理人报酬 |
41648.1 |
| 应付托管费 |
2221.22 |
| 应付销售服务费 |
8247.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101663.82 |
| 负债合计 |
585750.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22018895.97 |
| 所有者权益合计 |
25379784.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
25965534.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530616.42 |
| 结算备付金 |
681270.18 |
| 存出保证金 |
8905.69 |
| 交易性金融资产 |
22739484.63 |
| 股票投资 |
21686356.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1053128.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5242.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5411.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23970930.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16646.49 |
| 应付赎回款 |
38563.76 |
| 应付管理人报酬 |
31362.06 |
| 应付托管费 |
1672.66 |
| 应付销售服务费 |
6588.31 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72094.44 |
| 负债合计 |
166928.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21872365.62 |
| 所有者权益合计 |
23804002.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
23970930.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601059.19 |
| 结算备付金 |
543986.98 |
| 存出保证金 |
5319.72 |
| 交易性金融资产 |
24105846.21 |
| 股票投资 |
23290800.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815045.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120685.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25376897.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85788.84 |
| 应付管理人报酬 |
30632.47 |
| 应付托管费 |
1633.72 |
| 应付销售服务费 |
6628.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41989.64 |
| 负债合计 |
166673.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20761454.46 |
| 所有者权益合计 |
25210224.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25376897.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1366884.96 |
| 结算备付金 |
602920.03 |
| 存出保证金 |
9346.88 |
| 交易性金融资产 |
31457572.68 |
| 股票投资 |
30775368.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682204.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12135.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2407.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33451267.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24721.88 |
| 应付管理人报酬 |
43365.57 |
| 应付托管费 |
2312.84 |
| 应付销售服务费 |
9743.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77009.41 |
| 负债合计 |
180602.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23783015.27 |
| 所有者权益合计 |
33270664.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
33451267.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757373.2 |
| 结算备付金 |
644391.85 |
| 存出保证金 |
22886.64 |
| 交易性金融资产 |
35387772.08 |
| 股票投资 |
34164772.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158416.37 |
| 应收利息 |
25986.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72750.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37069577.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
87867.26 |
| 应付赎回款 |
181165.04 |
| 应付管理人报酬 |
43194.9 |
| 应付托管费 |
2303.71 |
| 应付销售服务费 |
9297.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61074.39 |
| 负债合计 |
516026.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26835892.57 |
| 所有者权益合计 |
36553550.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
37069577.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2283840.8 |
| 结算备付金 |
1554763.58 |
| 存出保证金 |
513323.86 |
| 交易性金融资产 |
51886015.37 |
| 股票投资 |
49320271.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2565743.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2471360.17 |
| 应收利息 |
58094.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273748.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59041146.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1577131.92 |
| 应付赎回款 |
1366821.49 |
| 应付管理人报酬 |
70312.2 |
| 应付托管费 |
3749.99 |
| 应付销售服务费 |
14096.48 |
| 应付税费 |
1199.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114192.62 |
| 负债合计 |
3286638.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48831289.03 |
| 所有者权益合计 |
55754508.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
59041146.93 |
