创金合信同顺创业板精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2710736.49元 |
| 本期利润 |
-4911680.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157301.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
15048058.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1898577.34元 |
| 本期利润 |
-3263503.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2775771.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
16002999.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6203210.31元 |
| 本期利润 |
4797746.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5898119.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3638元 |
| 期末基金资产净值 |
22623154.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4481961.52元 |
| 本期利润 |
4211871.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4629370.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2641元 |
| 期末基金资产净值 |
23832550.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2195202.97元 |
| 本期利润 |
4331362.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2032979.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
33098306.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.06% |
