名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6864457.79 |
存出保证金 | 13490.03 |
交易性金融资产 | 426986999.69 |
股票投资 | 27169508.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 399817491.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3764631.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 961.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 438307282.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74391214.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 320393.42 |
应付管理人报酬 | 187060.71 |
应付托管费 | 31176.78 |
应付销售服务费 | 19.25 |
应付税费 | 20896.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200597.14 |
负债合计 | 75151358.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 349201641.33 |
所有者权益合计 | 363155924.38 |
负债和所有者权益合计 | 438307282.9 |
资产: | |
银行存款 | 980752.0 |
结算备付金 | 9229863.52 |
存出保证金 | 47063.65 |
交易性金融资产 | 527535442.41 |
股票投资 | 46297145.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 481238297.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7552110.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1287.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 545346520.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 69977501.01 |
应付证券清算款 | 6561352.44 |
应付赎回款 | 1152893.97 |
应付管理人报酬 | 235453.12 |
应付托管费 | 39242.19 |
应付销售服务费 | 20.63 |
应付税费 | 25877.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203100.62 |
负债合计 | 78195441.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 445175678.64 |
所有者权益合计 | 467151078.75 |
负债和所有者权益合计 | 545346520.34 |
资产: | |
银行存款 | 23535535.77 |
结算备付金 | 5115317.23 |
存出保证金 | 137111.41 |
交易性金融资产 | 719550734.97 |
股票投资 | 62178040.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 657372694.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6078283.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15394.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 754432377.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 123092250.0 |
应付证券清算款 | 1003.01 |
应付赎回款 | 505074.43 |
应付管理人报酬 | 323650.39 |
应付托管费 | 53941.72 |
应付销售服务费 | 23.82 |
应付税费 | 22022.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 315954.32 |
负债合计 | 124313919.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 611641264.75 |
所有者权益合计 | 630118457.9 |
负债和所有者权益合计 | 754432377.78 |
资产: | |
银行存款 | 20350430.16 |
结算备付金 | 4525852.86 |
存出保证金 | 229954.94 |
交易性金融资产 | 944030319.37 |
股票投资 | 73226393.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 870803926.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9987219.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19419.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 979143196.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 105000000.0 |
应付证券清算款 | 27819993.76 |
应付赎回款 | 2289307.25 |
应付管理人报酬 | 424818.83 |
应付托管费 | 70803.12 |
应付销售服务费 | 33.19 |
应付税费 | 30716.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364588.02 |
负债合计 | 136000260.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 815871232.2 |
所有者权益合计 | 843142935.7 |
负债和所有者权益合计 | 979143196.03 |
资产: | |
银行存款 | 18414413.91 |
结算备付金 | 8791149.27 |
存出保证金 | 258235.52 |
交易性金融资产 | 1274752240.71 |
股票投资 | 250444840.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1024307400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 270000000.0 |
应收证券清算款 | 10029946.42 |
应收利息 | 12696363.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112356.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1595054705.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5075657.06 |
应付赎回款 | 316895.66 |
应付管理人报酬 | 823872.91 |
应付托管费 | 137312.17 |
应付销售服务费 | 39.92 |
应付税费 | 71762.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 7059696.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1542752627.42 |
所有者权益合计 | 1587995008.51 |
负债和所有者权益合计 | 1595054705.42 |
资产: | |
银行存款 | 38017918.94 |
结算备付金 | 106648632.88 |
存出保证金 | 558117.44 |
交易性金融资产 | 1830626464.74 |
股票投资 | 298281464.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1500545000.0 |
资产支持证券投资 | 31800000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000000.0 |
应收证券清算款 | 10010673.97 |
应收利息 | 26059204.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 248019.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2092169031.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13.75 |
应付赎回款 | 12332037.04 |
应付管理人报酬 | 1108664.04 |
应付托管费 | 184777.35 |
应付销售服务费 | 24.65 |
应付税费 | 179823.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104138.35 |
负债合计 | 14314816.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1996097757.11 |
所有者权益合计 | 2077854214.9 |
负债和所有者权益合计 | 2092169031.85 |
资产: | |
银行存款 | 11654964.05 |
结算备付金 | 116619502.71 |
存出保证金 | 384019.74 |
交易性金融资产 | 4033465526.94 |
股票投资 | 320135607.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3259680200.0 |
资产支持证券投资 | 453649719.19 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 750344.52 |
应收利息 | 68170159.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21332.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4231065850.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 977600000.0 |
应付证券清算款 | 6696187.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1636379.32 |
应付托管费 | 272729.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 426531.45 |
应付利息 | -360558.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 986852210.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3138959386.18 |
所有者权益合计 | 3244213639.11 |
负债和所有者权益合计 | 4231065850.07 |