建信中债1-3年农发行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
143009.24 |
| 结算备付金 |
21.42 |
| 存出保证金 |
479.64 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714280.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858390.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.48 |
| 应付管理人报酬 |
89.01 |
| 应付托管费 |
29.68 |
| 应付销售服务费 |
24.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139432.33 |
| 负债合计 |
139575.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732817.88 |
| 所有者权益合计 |
718814.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
858390.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2636309.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80832466.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80832466.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83468805.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10600.86 |
| 应付托管费 |
3533.61 |
| 应付销售服务费 |
45.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239523.0 |
| 负债合计 |
253702.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80791716.8 |
| 所有者权益合计 |
83215103.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
83468805.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687123.72 |
| 结算备付金 |
384383.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
253406030.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253406030.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15035.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254492572.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4940226.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4338.16 |
| 应付管理人报酬 |
30805.02 |
| 应付托管费 |
10268.32 |
| 应付销售服务费 |
82.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315090.27 |
| 负债合计 |
5300810.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244578178.32 |
| 所有者权益合计 |
249191761.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
254492572.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1823229.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
819376000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
819376000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20381612.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470561.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842051404.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212799773.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258696.24 |
| 应付管理人报酬 |
90113.37 |
| 应付托管费 |
30037.77 |
| 应付销售服务费 |
85.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14631.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269194.04 |
| 负债合计 |
213478812.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615858327.92 |
| 所有者权益合计 |
628572591.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
842051404.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76440294.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
549.52 |
| 交易性金融资产 |
1283419000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283419000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23846650.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10839.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1388717335.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
110.71 |
| 应付管理人报酬 |
170207.3 |
| 应付托管费 |
56735.75 |
| 应付销售服务费 |
4.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375640.42 |
| 负债合计 |
5622536.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1347845786.97 |
| 所有者权益合计 |
1383094798.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388717335.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3118682.22 |
| 结算备付金 |
88502380.95 |
| 存出保证金 |
10421.03 |
| 交易性金融资产 |
3951710258.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3951710258.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
906737454.78 |
| 应收利息 |
71564724.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5121648482.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273094503.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011.41 |
| 应付管理人报酬 |
612939.6 |
| 应付托管费 |
204313.18 |
| 应付销售服务费 |
2.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32527.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306956.62 |
| 负债合计 |
274276432.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4800220508.44 |
| 所有者权益合计 |
4847372050.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5121648482.55 |
