建信中债1-3年农发行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6015008.97元 |
| 本期利润 |
7257863.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914214.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
82725510.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6248990.84元 |
| 本期利润 |
6108970.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4584688.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
248541599.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70867389.33元 |
| 本期利润 |
51611940.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11688343.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
625868330.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47944383.05元 |
| 本期利润 |
29284215.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35167748.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
1383031275.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40299398.1元 |
| 本期利润 |
57514684.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28285693.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
4847331179.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
