| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 675.72 |
| 1.利息收入 | 675.72 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -1407.14 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -1407.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2082.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2082.86 |
| 一、收入： | 8823914.32 |
| 1.利息收入 | 89962.28 |
| 存款利息收入 | 52295.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7483422.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7483422.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1245646.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4882.61 |
| 减：二、费用 | 1522811.56 |
| 1.管理人报酬 | 321072.85 |
| 2.托管费 | 107024.18 |
| 3.销售服务费 | 1658.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 684240.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684240.94 |
| 6.其他费用 | 408815.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7301102.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7301102.76 |
| 一、收入： | 7293558.65 |
| 1.利息收入 | 67178.58 |
| 存款利息收入 | 29512.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7373073.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7373073.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151431.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4738.37 |
| 减：二、费用 | 1148615.07 |
| 1.管理人报酬 | 243572.19 |
| 2.托管费 | 81190.66 |
| 3.销售服务费 | 1296.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 595713.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595713.98 |
| 6.其他费用 | 226842.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6144943.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6144943.58 |
| 一、收入： | 61151118.2 |
| 1.利息收入 | 80460513.65 |
| 存款利息收入 | 516866.36 |
| 债券利息收入 | 79557076.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58157.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58157.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19253141.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1902.69 |
| 减：二、费用 | 9530837.17 |
| 1.管理人报酬 | 2725844.91 |
| 2.托管费 | 908614.97 |
| 3.销售服务费 | 191.46 |
| 4.交易费用 | 41575.49 |
| 5.利息支出 | 5312393.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5312393.0 |
| 6.其他费用 | 542217.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51620281.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51620281.03 |
| 一、收入： | 34260687.72 |
| 1.利息收入 | 48948876.37 |
| 存款利息收入 | 471305.37 |
| 债券利息收入 | 48096331.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3972030.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3972030.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18660258.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.49 |
| 减：二、费用 | 4975646.53 |
| 1.管理人报酬 | 1799816.62 |
| 2.托管费 | 599938.85 |
| 3.销售服务费 | 23.49 |
| 4.交易费用 | 30550.49 |
| 5.利息支出 | 2237395.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2237395.2 |
| 6.其他费用 | 307921.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29285041.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29285041.19 |
| 一、收入： | 60817821.9 |
| 1.利息收入 | 39977942.02 |
| 存款利息收入 | 2858535.07 |
| 债券利息收入 | 20984707.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3621967.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3621967.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17215406.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2505.54 |
| 减：二、费用 | 3302754.54 |
| 1.管理人报酬 | 2159566.53 |
| 2.托管费 | 719855.49 |
| 3.销售服务费 | 9.38 |
| 4.交易费用 | 27224.29 |
| 5.利息支出 | 81685.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81685.16 |
| 6.其他费用 | 314413.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57515067.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57515067.36 |
