建信中债1-3年农发行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40447.22元 |
| 本期利润 |
43239.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4812.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
489592.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47384.3元 |
| 本期利润 |
35972.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11483.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
650162.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6032.76元 |
| 本期利润 |
8340.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48050.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
2704261.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
916.82元 |
| 本期利润 |
825.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1575.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
63523.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262.52元 |
| 本期利润 |
382.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
40871.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
