名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
汇安上证证券ETF | 1.0223 | 5.85% |
汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -168497625.77 |
1.利息收入 | 511512.44 |
存款利息收入 | 379544.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188721578.11 |
股票投资收益 | -199379424.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7233.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10650612.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19632953.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79486.27 |
减:二、费用 | 12631761.66 |
1.管理人报酬 | 10680616.8 |
2.托管费 | 1516293.39 |
3.销售服务费 | 197651.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181129387.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181129387.43 |
一、收入: | -97230499.06 |
1.利息收入 | 192159.42 |
存款利息收入 | 182355.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99504516.66 |
股票投资收益 | -106147353.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6642837.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2020428.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61429.26 |
减:二、费用 | 7221085.63 |
1.管理人报酬 | 6170883.0 |
2.托管费 | 822784.38 |
3.销售服务费 | 104679.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104451584.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104451584.69 |
一、收入: | -136839423.66 |
1.利息收入 | 413357.0 |
存款利息收入 | 413357.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88380048.06 |
股票投资收益 | -99769040.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211047.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11177945.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49045042.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172310.1 |
减:二、费用 | 14775382.78 |
1.管理人报酬 | 12599425.81 |
2.托管费 | 1679923.44 |
3.销售服务费 | 238829.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-151614806.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-151614806.44 |
一、收入: | -72293791.64 |
1.利息收入 | 217963.57 |
存款利息收入 | 217963.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73788928.06 |
股票投资收益 | -81133023.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 957.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7343137.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1177603.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99569.27 |
减:二、费用 | 7495196.77 |
1.管理人报酬 | 6396866.55 |
2.托管费 | 852915.52 |
3.销售服务费 | 117715.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79788988.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79788988.41 |
一、收入: | -86128422.46 |
1.利息收入 | 730780.23 |
存款利息收入 | 700114.06 |
债券利息收入 | 30666.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147608865.65 |
股票投资收益 | 137769904.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 319337.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9519623.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-236571282.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2103213.83 |
减:二、费用 | 26808391.74 |
1.管理人报酬 | 19005622.73 |
2.托管费 | 2534083.06 |
3.销售服务费 | 248360.65 |
4.交易费用 | 4782324.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112936814.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112936814.2 |
一、收入: | -65026942.85 |
1.利息收入 | 469482.05 |
存款利息收入 | 438995.31 |
债券利息收入 | 30486.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
224805421.54 |
股票投资收益 | 217335505.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7469915.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-292156707.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1854861.22 |
减:二、费用 | 15579065.37 |
1.管理人报酬 | 11423553.22 |
2.托管费 | 1523140.47 |
3.销售服务费 | 107852.84 |
4.交易费用 | 2406422.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80606008.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80606008.22 |
一、收入: | 255370227.58 |
1.利息收入 | 2251974.33 |
存款利息收入 | 2064291.07 |
债券利息收入 | 187683.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72165029.4 |
股票投资收益 | 68166274.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3998755.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180160840.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792383.79 |
减:二、费用 | 19617101.18 |
1.管理人报酬 | 14392727.31 |
2.托管费 | 1919030.3 |
3.销售服务费 | 176556.09 |
4.交易费用 | 2886887.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
235753126.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
235753126.4 |