名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 4.62% | 5.78% | 2.52% | 15060.89 |
2023-12-31 | 4.75% | 5.79% | 1.92% | 15318.74 |
2023-09-30 | 4.99% | 5.5% | 0.21% | 16258.72 |
2023-06-30 | 11.62% | 0.02% | 4.24% | 5399.24 |
2023-03-31 | 10.74% | 0.02% | 2.72% | 5497.31 |
2022-12-31 | 11.37% | 0.03% | 2.69% | 5331.05 |
2022-09-30 | 11.03% | 0.03% | 1.77% | 5303.29 |
2022-06-30 | 9.8% | 0.03% | 7.99% | 5225.05 |
2022-03-31 | 10.35% | -- | 1.98% | 5022.64 |
2021-12-31 | 15.89% | -- | 2.3% | 5363.45 |
2021-09-30 | 16.91% | -- | 1.48% | 5107.33 |
2021-06-30 | 12.63% | -- | 1.1% | 5061.91 |
2021-03-31 | 16.3% | -- | 0.33% | 4731.67 |
2020-12-31 | 15.19% | -- | 3.54% | 4708.95 |
2020-09-30 | 8.31% | -- | 0.91% | 4165.28 |